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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 038.00 | 27 645.00 | 10 393.00 | 38 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 093.00 | 188 717.00 | 133 376.00 | 322 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 092.00 | 216 362.00 | 159 730.00 | 376 092.00 |
BT Marchandises | 260 511.00 | 35 298.00 | 225 213.00 | 260 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 009.00 | | 1 425 009.00 | 1 425 009.00 |
BZ Autres créances | 1 155 565.00 | | 1 155 565.00 | 1 155 565.00 |
CF Disponibilités | 665 014.00 | | 665 014.00 | 665 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 988.00 | 35 298.00 | 3 496 690.00 | 3 531 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 080.00 | 251 661.00 | 3 656 419.00 | 3 908 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 151 011.00 | 1 151 011.00 | | 1 151 011.00 |
DH Report à nouveau | 473 441.00 | 325 041.00 | | 473 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 992.00 | 148 400.00 | | 452 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 463.00 | 1 666 471.00 | | 2 119 463.00 |
DP Provisions pour risques | 134 332.00 | 71 689.00 | | 134 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 332.00 | 71 689.00 | | 134 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416.00 | 75 725.00 | | 2 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 112.00 | 25 982.00 | | 22 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 029.00 | 70 000.00 | | 79 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 708.00 | 1 660 827.00 | | 819 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 220.00 | 415 171.00 | | 470 220.00 |
EA Autres dettes | 9 139.00 | 275.00 | | 9 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 402 624.00 | 2 366 166.00 | | 1 402 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 419.00 | 4 104 327.00 | | 3 656 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 595.00 | 2 296 166.00 | | 1 323 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 416.00 | 75 725.00 | | 2 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 020 836.00 | 2 444 733.00 | 7 465 568.00 | 5 020 836.00 |
FG Production vendue services | 95 319.00 | | 95 319.00 | 95 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 155.00 | 2 444 733.00 | 7 560 888.00 | 5 116 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 894 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 207 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 847.00 | |
GE Autres charges | | | 13 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 4 500.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 4 500.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 082.00 | 4 500.00 | | 5 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 797.00 | 72 921.00 | | 171 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 968.00 | 8 265 680.00 | | 7 903 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 450 977.00 | 8 117 281.00 | | 7 450 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 992.00 | 148 400.00 | | 452 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 626.00 | | 40 263.00 | 386 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 020.00 | 15 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 797.00 | 376 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 777.00 | 322 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 648.00 | | 40 222.00 | 310 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 940.00 | | 41.00 | 37 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 717.00 | 65 422.00 | 28 777.00 | 179 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 595.00 | 15 050.00 | | 12 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 122.00 | 50 372.00 | 28 777.00 | 167 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 485.00 | 63 847.00 | | 70 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 485.00 | 63 847.00 | | 70 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 708.00 | 819 708.00 | | 819 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 220.00 | 470 220.00 | | 470 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 009.00 | 1 425 009.00 | | 1 425 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 565.00 | 1 155 565.00 | | 1 155 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 424.00 | 2 606 463.00 | 15 961.00 | 2 622 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 595.00 | 1 323 595.00 | | 1 323 595.00 |