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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 604.00 | 30 535.00 | 10 068.00 | 40 604.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 3 328.00 | 71.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 925.00 | 416 489.00 | 168 435.00 | 584 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 726.00 | 220 586.00 | 110 139.00 | 330 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 903.00 | 852 961.00 | 475 942.00 | 1 328 903.00 |
BT Marchandises | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 250.00 | 159.00 | 264 091.00 | 264 250.00 |
BZ Autres créances | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
CF Disponibilités | 223 703.00 | | 223 703.00 | 223 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 791.00 | 159.00 | 551 631.00 | 551 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 695.00 | 853 121.00 | 1 027 574.00 | 1 880 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 226 880.00 | 182 020.00 | 44 859.00 | 226 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 320 101.00 | 293 432.00 | | 320 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 809.00 | 26 669.00 | | 66 809.00 |
DL TOTAL (I) | 639 911.00 | 573 101.00 | | 639 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 159.00 | 103 050.00 | | 128 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 13 409.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 884.00 | 52 183.00 | | 46 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 747.00 | 153 806.00 | | 127 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
EA Autres dettes | 40 271.00 | 72 480.00 | | 40 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 663.00 | 394 930.00 | | 387 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 574.00 | 968 031.00 | | 1 027 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 023.00 | 314 770.00 | | 292 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 313.00 | | 128 590.00 | 1 200 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 880.00 | | | 226 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 588.00 | | 4 352.00 | 150 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 490.00 | | 120 979.00 | 817 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | | 3 258.00 | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 752.00 | 106 208.00 | | 746 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 046.00 | 17 973.00 | | 164 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 425.00 | 2 110.00 | | 28 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 280.00 | 86 124.00 | | 554 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514.00 | 159.00 | 514.00 | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | 159.00 | 514.00 | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | 159.00 | 514.00 | 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 263 292.00 | 263 292.00 | | 263 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 159.00 | 32 519.00 | 95 640.00 | 128 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 975.00 | 306 363.00 | 8 612.00 | 314 975.00 |
VW T.V.A. | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 663.00 | 292 023.00 | 95 640.00 | 387 663.00 |