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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 126.00 | 41.00 | 1 167.00 |
AN Terrains | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
AP Constructions | 46 999.00 | 45 703.00 | 1 295.00 | 46 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 073.00 | 40 057.00 | 4 016.00 | 44 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 292.00 | 150 488.00 | 22 803.00 | 173 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 956.00 | 237 374.00 | 38 582.00 | 275 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BN En cours de production de biens | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
BT Marchandises | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 316.00 | 6 827.00 | 10 489.00 | 17 316.00 |
BZ Autres créances | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CF Disponibilités | 79 838.00 | | 79 838.00 | 79 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 239.00 | 6 827.00 | 189 412.00 | 196 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 196.00 | 244 201.00 | 227 994.00 | 472 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 563.00 | 171 563.00 | | 171 563.00 |
DH Report à nouveau | -108 325.00 | -70 503.00 | | -108 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 191.00 | -37 822.00 | | 40 191.00 |
DL TOTAL (I) | 111 814.00 | 71 623.00 | | 111 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125.00 | 13 061.00 | | 2 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 178.00 | 6 682.00 | | 7 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 330.00 | 49 677.00 | | 48 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 312.00 | 39 388.00 | | 45 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 235.00 | 10 135.00 | | 13 235.00 |
EA Autres dettes | | 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 180.00 | 119 542.00 | | 116 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 994.00 | 191 165.00 | | 227 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 180.00 | 117 417.00 | | 116 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
FD Production vendue biens | 521 209.00 | | 521 209.00 | 521 209.00 |
FG Production vendue services | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 744.00 | | 615 744.00 | 615 744.00 |
FM Production stockée | | | 2 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 82.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 82.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -78.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 006.00 | 526 046.00 | | 619 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 815.00 | 563 868.00 | | 578 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 191.00 | -37 822.00 | | 40 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 905.00 | | 7 052.00 | 268 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 393.00 | | 7 052.00 | 267 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 397.00 | 23 977.00 | | 213 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 389.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 661.00 | 23 588.00 | | 212 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
VB T. V. A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 651.00 | 22 459.00 | 8 192.00 | 30 651.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |