| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 598.00 | 104 041.00 | 2 557.00 | 106 598.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 653.00 | 340 147.00 | 223 506.00 | 563 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 665 162.00 | 8 836 819.00 | 3 828 343.00 | 12 665 162.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 495 083.00 | 9 283 113.00 | 4 211 970.00 | 13 495 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 866.00 | 456.00 | 2 152 409.00 | 2 152 866.00 |
BZ Autres créances | 323 212.00 | | 323 212.00 | 323 212.00 |
CF Disponibilités | 4 226 943.00 | | 4 226 943.00 | 4 226 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 331.00 | | 418 331.00 | 418 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 121 351.00 | 456.00 | 7 120 895.00 | 7 121 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 616 434.00 | 9 283 569.00 | 11 332 865.00 | 20 616 434.00 |
CU Autres participations | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 693 734.00 | 3 174 264.00 | | 3 693 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 783.00 | 519 470.00 | | 489 783.00 |
DL TOTAL (I) | 5 513 913.00 | 5 024 130.00 | | 5 513 913.00 |
DP Provisions pour risques | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 649.00 | | | 114 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 570.00 | 3 955 643.00 | | 2 754 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 779.00 | 232 085.00 | | 44 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 805.00 | 837 398.00 | | 1 124 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 567.00 | 1 466 545.00 | | 1 672 567.00 |
EA Autres dettes | 103 125.00 | 81 665.00 | | 103 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 847.00 | 6 573 336.00 | | 5 699 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 332 865.00 | 11 597 466.00 | | 11 332 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 877 847.00 | 4 105 177.00 | | 3 877 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 222.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 882 990.00 | 1 056 743.00 | 12 939 733.00 | 11 882 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 882 990.00 | 1 056 743.00 | 12 939 733.00 | 11 882 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 586 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 116 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479 100.00 | |
GE Autres charges | | | 34 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 243 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494 122.00 | 684 075.00 | | 494 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 494.00 | 19 953.00 | | 16 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 772 292.00 | 537 500.00 | | 772 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 292.00 | 537 760.00 | | 772 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 866.00 | 136.00 | | 295 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 743.00 | 9 705.00 | | 43 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 714.00 | 9 842.00 | | 458 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 578.00 | 527 919.00 | | 313 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 996.00 | 23 305.00 | | 23 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 497.00 | 123 593.00 | | 125 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 358 509.00 | 11 299 137.00 | | 14 358 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 868 726.00 | 10 779 667.00 | | 13 868 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 783.00 | 519 470.00 | | 489 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 708 256.00 | 1 550 735.00 | | 1 708 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 638 003.00 | | 672 673.00 | 13 638 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 39 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 594.00 | 13 495 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 214.00 | 13 234 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 285.00 | | 7 650.00 | 213 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 384 644.00 | | 664 823.00 | 13 384 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 073.00 | | 200.00 | 40 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 575 485.00 | 1 479 099.00 | 771 471.00 | 8 575 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 636.00 | 6 404.00 | | 97 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 477 848.00 | 1 472 695.00 | 771 471.00 | 8 477 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 105.00 | | |
6T Sur comptes clients | 456.00 | | | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | | | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | 119 105.00 | | 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 805.00 | 1 124 805.00 | | 1 124 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 516.00 | 768 516.00 | | 768 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 684.00 | 805 684.00 | | 805 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 865.00 | 2 152 865.00 | | 2 152 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 108 788.00 | 108 788.00 | | 108 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 344.00 | 932 344.00 | 1 821 999.00 | 2 754 344.00 |
VI Groupe et associés | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 497.00 | | | 379 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380 389.00 | | | 1 380 389.00 |
VP Divers | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 217.00 | 154 217.00 | | 154 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 331.00 | 418 331.00 | | 418 331.00 |
VW T.V.A. | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 846.00 | 3 877 846.00 | 1 821 999.00 | 5 699 846.00 |