| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 886.00 | 5 437.00 | 1 449.00 | 6 886.00 |
AH Fonds commercial | 157 449.00 | 4 188.00 | 153 261.00 | 157 449.00 |
AN Terrains | 920 764.00 | 278 273.00 | 642 491.00 | 920 764.00 |
AP Constructions | 572 874.00 | 508 237.00 | 64 636.00 | 572 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 005 099.00 | 5 312 470.00 | 1 692 629.00 | 7 005 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 029.00 | 204 418.00 | 20 611.00 | 225 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 417 302.00 | 6 313 026.00 | 3 104 276.00 | 9 417 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 060.00 | | 190 060.00 | 190 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 324 318.00 | | 1 324 318.00 | 1 324 318.00 |
BT Marchandises | 101 077.00 | | 101 077.00 | 101 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 395.00 | 359.00 | 1 930 036.00 | 1 930 395.00 |
BZ Autres créances | 430 941.00 | 78 560.00 | 352 380.00 | 430 941.00 |
CF Disponibilités | 1 174 233.00 | | 1 174 233.00 | 1 174 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 436.00 | | 83 436.00 | 83 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 461.00 | 78 919.00 | 5 155 542.00 | 5 234 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 651 764.00 | 6 391 945.00 | 8 259 818.00 | 14 651 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 473.00 | 1 229 473.00 | | 1 229 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |
DG Autres réserves | 1 268 375.00 | 1 100 648.00 | | 1 268 375.00 |
DH Report à nouveau | 334 160.00 | 334 160.00 | | 334 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 629.00 | 1 047 726.00 | | 1 009 629.00 |
DK Provisions réglementées | 263 627.00 | 398 520.00 | | 263 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 214.00 | 4 233 477.00 | | 4 228 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 351 500.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 351 500.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 399.00 | 910 251.00 | | 1 266 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 654.00 | 4 542.00 | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 500.00 | 1 210 014.00 | | 1 248 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 937.00 | 629 590.00 | | 654 937.00 |
EA Autres dettes | 557 112.00 | 638 123.00 | | 557 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 604.00 | 3 392 522.00 | | 3 731 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 259 818.00 | 7 977 499.00 | | 8 259 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 211.00 | 2 676 262.00 | | 2 735 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 538 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 517 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 056 072.00 | |
FM Production stockée | | | -404 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 653 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 415 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -658.00 | 14.00 | | -658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 249 451.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 393.00 | 134 893.00 | | 186 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 735.00 | 384 358.00 | | 214 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 316.00 | 2 902.00 | | 46 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | 32 582.00 | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 492.00 | 86 984.00 | | 46 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 243.00 | 297 374.00 | | 168 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 816.00 | 20 932.00 | | 23 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 323.00 | 394 610.00 | | 350 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 867 815.00 | 8 596 527.00 | | 8 867 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 185.00 | 7 548 800.00 | | 7 858 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 630.00 | 1 047 727.00 | | 1 009 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 738 596.00 | | 826 212.00 | 8 738 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 506.00 | 9 417 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 506.00 | 8 752 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 335.00 | | | 164 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 074 148.00 | | 826 212.00 | 8 074 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 113.00 | | | 500 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 092 931.00 | 367 425.00 | 147 330.00 | 6 092 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | 741.00 | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 084 047.00 | 366 685.00 | 147 330.00 | 6 084 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398 521.00 | | 134 893.00 | 398 521.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 500.00 | | 51 500.00 | 351 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 359.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 224.00 | 3 336.00 | | 75 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 224.00 | 3 695.00 | | 75 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 245.00 | 3 695.00 | 186 393.00 | 825 245.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 695.00 | 51 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 501.00 | 1 248 501.00 | | 1 248 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 113.00 | 557 113.00 | | 557 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 965.00 | 1 929 965.00 | | 1 929 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
VB T. V. A. | 139 285.00 | 139 285.00 | | 139 285.00 |
VC Groupe et associés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 259.00 | 269 866.00 | 797 080.00 | 1 266 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 864.00 | | | 193 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 840.00 | 354 840.00 | | 354 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 627.00 | 270 627.00 | | 270 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 773.00 | 2 444 342.00 | 431.00 | 2 444 773.00 |
VW T.V.A. | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 604.00 | 2 735 211.00 | 797 080.00 | 3 731 604.00 |