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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 371.00 | 538.00 | 384 833.00 | 385 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 008.00 | 177 008.00 | 10 000.00 | 187 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 261.00 | 220 019.00 | 486 241.00 | 706 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 788.00 | | 1 055 788.00 | 1 055 788.00 |
BZ Autres créances | 276 168.00 | | 276 168.00 | 276 168.00 |
CF Disponibilités | 238 551.00 | | 238 551.00 | 238 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 743.00 | | 1 611 743.00 | 1 611 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 004.00 | 220 019.00 | 2 097 984.00 | 2 318 004.00 |
CU Autres participations | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 689.00 | 265 012.00 | | 105 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 693.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | | -280 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 096.00 | 20 998.00 | | 272 096.00 |
DL TOTAL (I) | 394 285.00 | 24 892.00 | | 394 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 264.00 | 131 669.00 | | 234 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 501.00 | 300 913.00 | | 274 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 752.00 | 459 037.00 | | 575 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 267.00 | 300 770.00 | | 337 267.00 |
EA Autres dettes | 281 913.00 | 250 391.00 | | 281 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 699.00 | 1 442 782.00 | | 1 703 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 984.00 | 1 467 675.00 | | 2 097 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 699.00 | 1 141 860.00 | | 1 703 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 264.00 | 131 669.00 | | 234 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642 953.00 | 56 370.00 | 2 699 323.00 | 2 642 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 953.00 | 56 370.00 | 2 699 323.00 | 2 642 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 384 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 475.00 | 3 800.00 | | 6 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 883.00 | 3 800.00 | | 18 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 883.00 | -3 675.00 | | -18 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 055.00 | | | -70 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 867.00 | 1 971 796.00 | | 3 196 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 771.00 | 1 950 798.00 | | 2 924 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 096.00 | 20 998.00 | | 272 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 315.00 | | 433 623.00 | 367 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 500.00 | 88 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 676.00 | 706 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 176.00 | 190 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 011.00 | | 384 833.00 | 43 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 231.00 | | 6 954.00 | 242 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 072.00 | | 41 835.00 | 82 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 742.00 | 26 453.00 | 59 176.00 | 252 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 731.00 | 26 453.00 | 59 176.00 | 209 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 752.00 | 575 752.00 | | 575 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 414.00 | 556 414.00 | | 556 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055 788.00 | 1 055 788.00 | | 1 055 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 264.00 | 234 264.00 | | 234 264.00 |
VP Divers | 276 168.00 | 276 168.00 | | 276 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 267.00 | 337 267.00 | | 337 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 650.00 | 1 373 191.00 | 63 459.00 | 1 436 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 699.00 | 1 703 699.00 | | 1 703 699.00 |