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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 177 376.00 | | 177 376.00 | 177 376.00 |
AP Constructions | 4 627 978.00 | 2 929 701.00 | 1 698 276.00 | 4 627 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 609.00 | 397 609.00 | | 397 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 763 064.00 | 3 353 840.00 | 2 409 224.00 | 5 763 064.00 |
BZ Autres créances | 2 502 286.00 | | 2 502 286.00 | 2 502 286.00 |
CF Disponibilités | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 362.00 | | 2 514 362.00 | 2 514 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 426.00 | 3 353 840.00 | 4 923 586.00 | 8 277 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 750.00 | | | 1 143 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 863.00 | | | 569 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 375.00 | | | 114 375.00 |
DG Autres réserves | 2 495 769.00 | | | 2 495 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 490.00 | | | 569 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 893 248.00 | | | 4 893 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 586.00 | | | 4 923 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 800.00 | | 908 800.00 | 908 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 800.00 | | 908 800.00 | 908 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 469.00 | | | 221 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 322.00 | | | 935 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 832.00 | | | 365 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 490.00 | | | 569 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268 822.00 | 101 772.00 | 16 753.00 | 3 268 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265 159.00 | 101 772.00 | 16 753.00 | 3 265 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502 286.00 | 2 502 286.00 | | 2 502 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 286.00 | 2 502 286.00 | | 2 502 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |