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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 947.00 | 270 235.00 | 24 712.00 | 294 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 104 116.00 | 210.00 | 2 103 906.00 | 2 104 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 937.00 | 278 288.00 | 2 653 649.00 | 2 931 937.00 |
BP En cours de production de services | 205 161.00 | | 205 161.00 | 205 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 115.00 | | 1 384 115.00 | 1 384 115.00 |
BZ Autres créances | 615 342.00 | | 615 342.00 | 615 342.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 204 708.00 | | 2 204 708.00 | 2 204 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 645.00 | 278 288.00 | 4 858 357.00 | 5 136 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 107 815.00 | | | 2 107 815.00 |
CU Autres participations | 521 121.00 | | 521 121.00 | 521 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 471 559.00 | 1 387 175.00 | | 1 471 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 387.00 | 84 385.00 | | -183 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 172.00 | 2 131 559.00 | | 1 948 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 430.00 | 471 607.00 | | 302 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 978.00 | 1 818 213.00 | | 1 684 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 955.00 | 656 336.00 | | 485 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 714.00 | 189 074.00 | | 420 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 15 998.00 | 576.00 | | 15 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 184.00 | 3 135 916.00 | | 2 910 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 357.00 | 5 267 475.00 | | 4 858 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 847.00 | 3 135 916.00 | | 2 697 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 497.00 | 162 610.00 | | 46 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 822.00 | | 457 822.00 | 457 822.00 |
FG Production vendue services | 99 781.00 | | 99 781.00 | 99 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 603.00 | | 557 603.00 | 557 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 300.00 | 8 307.00 | | 122 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 2 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 300.00 | 10 307.00 | | 167 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 266.00 | 14 094.00 | | 252 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 144.00 | | | 191 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 411.00 | 14 094.00 | | 443 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 111.00 | -3 787.00 | | -276 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 15 807.00 | | 8 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 210.00 | 448 265.00 | | 1 013 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 597.00 | 363 880.00 | | 1 196 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 387.00 | 84 385.00 | | -183 387.00 |