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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 853.00 | 42 783.00 | 4 070.00 | 46 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 481.00 | 90 052.00 | 28 429.00 | 118 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 034.00 | 132 835.00 | 34 199.00 | 167 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 787.00 | 3 000.00 | 248 787.00 | 251 787.00 |
BZ Autres créances | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CF Disponibilités | 187 906.00 | | 187 906.00 | 187 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 352.00 | 3 000.00 | 455 352.00 | 458 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 386.00 | 135 835.00 | 489 551.00 | 625 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 776.00 | 362 776.00 | | 362 776.00 |
DH Report à nouveau | -147 501.00 | -63 747.00 | | -147 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 363.00 | -83 754.00 | | -54 363.00 |
DL TOTAL (I) | 169 297.00 | 223 660.00 | | 169 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 758.00 | 32 058.00 | | 34 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 813.00 | 145 588.00 | | 123 813.00 |
EA Autres dettes | 11 348.00 | 180.00 | | 11 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 254.00 | 178 162.00 | | 320 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 551.00 | 401 822.00 | | 489 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 254.00 | 178 162.00 | | 320 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 066.00 | | 23 438.00 | 181 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 470.00 | 167 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 470.00 | 165 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 366.00 | | 23 438.00 | 179 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 813.00 | 14 492.00 | 37 470.00 | 155 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 813.00 | 14 492.00 | 37 470.00 | 155 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 231 420.00 | 231 420.00 | | 231 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 146.00 | 272 146.00 | | 272 146.00 |
VW T.V.A. | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 254.00 | 320 254.00 | | 320 254.00 |