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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
AP Constructions | 55 190.00 | 6 675.00 | 48 515.00 | 55 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 593.00 | 208 958.00 | 126 635.00 | 335 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 934.00 | 73 305.00 | 166 629.00 | 239 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 768.00 | 15 140.00 | 31 628.00 | 46 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 694.00 | 312 787.00 | 536 907.00 | 849 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 605 124.00 | 37 119.00 | 6 568 005.00 | 6 605 124.00 |
BZ Autres créances | 1 256 139.00 | | 1 256 139.00 | 1 256 139.00 |
CF Disponibilités | 664 901.00 | | 664 901.00 | 664 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 545 143.00 | 37 119.00 | 8 508 023.00 | 8 545 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 394 836.00 | 349 906.00 | 9 044 930.00 | 9 394 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 92 402.00 | | |
DH Report à nouveau | -260 000.00 | | | -260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 689.00 | 889 694.00 | | 902 689.00 |
DK Provisions réglementées | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 864 949.00 | 1 202 096.00 | | 864 949.00 |
DP Provisions pour risques | 296 816.00 | 102 306.00 | | 296 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 002.00 | 48 005.00 | | 183 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 818.00 | 150 311.00 | | 479 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 411.00 | 95 413.00 | | 320 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 818.00 | | | 1 042 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 916.00 | 193 388.00 | | 105 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 198.00 | 3 801 272.00 | | 3 238 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 796.00 | 2 266 362.00 | | 2 562 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 774.00 | 27 818.00 | | 2 774.00 |
EA Autres dettes | 87 672.00 | 1 116 931.00 | | 87 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 578.00 | 568 593.00 | | 339 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 700 163.00 | 8 069 777.00 | | 7 700 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 044 930.00 | 9 422 184.00 | | 9 044 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 450 603.00 | | 14 450 603.00 | 14 450 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 450 603.00 | | 14 450 603.00 | 14 450 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 539 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 038 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 107.00 | |
GE Autres charges | | | 419 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 261 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 537.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 225 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 264 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 226.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 2 226.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -2 226.00 | | -2 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 000.00 | 157 768.00 | | 168 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 855.00 | 224 981.00 | | 151 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 767 792.00 | 15 806 952.00 | | 14 767 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 865 102.00 | 14 917 259.00 | | 13 865 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 689.00 | 889 694.00 | | 902 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 066.00 | | | 810 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 090.00 | | | 601 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 260.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 311.00 | 371 107.00 | 41 600.00 | 150 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 311.00 | 373 367.00 | 41 600.00 | 150 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 198.00 | 3 238 198.00 | | 3 238 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 672.00 | 676 672.00 | | 676 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 187.00 | 131 187.00 | | 131 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 687.00 | 204 687.00 | | 204 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 578.00 | 339 578.00 | | 339 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
UX Autres créances clients | 204 687.00 | | | 204 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VC Groupe et associés | 689 130.00 | | | 689 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 572 932.00 | 8 572 932.00 | | 8 572 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 700 163.00 | 7 700 163.00 | | 7 700 163.00 |