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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 044.00 | 108 059.00 | 985.00 | 109 044.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 881.00 | 251 001.00 | 8 881.00 | 259 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 236.00 | 894 420.00 | 224 816.00 | 1 119 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 045.00 | | 199 045.00 | 199 045.00 |
BF Prêts | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 586.00 | 1 312 469.00 | 535 117.00 | 1 847 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 874.00 | 12 114.00 | 1 796 760.00 | 1 808 874.00 |
BZ Autres créances | 322 321.00 | | 322 321.00 | 322 321.00 |
CF Disponibilités | 1 291 756.00 | | 1 291 756.00 | 1 291 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 388.00 | 12 114.00 | 3 456 274.00 | 3 468 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 974.00 | 1 324 583.00 | 3 991 391.00 | 5 315 974.00 |
CU Autres participations | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 986.00 | 490 954.00 | | 486 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 016.00 | -3 968.00 | | 202 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 002.00 | 1 036 986.00 | | 1 239 002.00 |
DP Provisions pour risques | 246 952.00 | | | 246 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 952.00 | | | 246 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 236.00 | 1 081 621.00 | | 900 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | 3 930.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 705.00 | 757 502.00 | | 318 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 814.00 | 587 640.00 | | 1 202 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 846.00 | 1 920.00 | | 3 846.00 |
EA Autres dettes | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 437.00 | 2 432 613.00 | | 2 505 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 391.00 | 3 469 599.00 | | 3 991 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 868.00 | 1 495 092.00 | | 899 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 135 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 135 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 345.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 532 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 1 520.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 952.00 | | | 204 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 180.00 | 29 244.00 | | 205 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 180.00 | 97 538.00 | | -205 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 335.00 | 7 140.00 | | 101 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 147 216.00 | 5 298 989.00 | | 7 147 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 945 200.00 | 5 302 957.00 | | 6 945 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 016.00 | -3 968.00 | | 202 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 080.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 762.00 | | 241 838.00 | 2 166 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561 014.00 | 273 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 014.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 574.00 | | 9 970.00 | 123 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 657.00 | | 218 881.00 | 1 162 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 542.00 | | 12 987.00 | 821 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 434.00 | 215 031.00 | | 1 097 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 574.00 | 4 484.00 | | 103 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 871.00 | 210 547.00 | | 934 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 246 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 246 952.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 705.00 | 318 705.00 | | 318 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 814.00 | 1 202 814.00 | | 1 202 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 045.00 | | 199 045.00 | 199 045.00 |
UP Prêts | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 874.00 | 1 808 874.00 | | 1 808 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 236.00 | 368.00 | 296 526.00 | 900 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 985.00 | | | 181 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 321.00 | 322 321.00 | | 322 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 047.00 | 2 143 344.00 | 269 703.00 | 2 413 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 437.00 | 1 605 569.00 | 296 526.00 | 2 505 437.00 |