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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 409.00 | 19 356.00 | 107 053.00 | 126 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 009.00 | 19 655.00 | 409 354.00 | 429 009.00 |
BT Marchandises | 11 144 863.00 | | 11 144 863.00 | 11 144 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 385.00 | | 226 385.00 | 226 385.00 |
BZ Autres créances | 7 082 095.00 | | 7 082 095.00 | 7 082 095.00 |
CF Disponibilités | 6 901 604.00 | | 6 901 604.00 | 6 901 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 358 949.00 | | 25 358 949.00 | 25 358 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 787 958.00 | 19 655.00 | 25 768 303.00 | 25 787 958.00 |
CU Autres participations | 301 350.00 | | 301 350.00 | 301 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 317 536.00 | 250 000.00 | | 317 536.00 |
DH Report à nouveau | 641 498.00 | 88 316.00 | | 641 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582 216.00 | 1 350 718.00 | | 2 582 216.00 |
DL TOTAL (I) | 10 541 249.00 | 8 689 033.00 | | 10 541 249.00 |
DP Provisions pour risques | 765 492.00 | | | 765 492.00 |
DQ Provisions pour charges | | 134 233.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 765 492.00 | 134 233.00 | | 765 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 723 680.00 | 13 908 067.00 | | 9 723 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 453.00 | 494 664.00 | | 693 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 250.00 | 40 529.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 197.00 | 262 556.00 | | 518 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 342.00 | 1 251 776.00 | | 1 875 342.00 |
EA Autres dettes | 1 639 640.00 | 503 760.00 | | 1 639 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 461 561.00 | 16 461 352.00 | | 14 461 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 768 303.00 | 25 284 618.00 | | 25 768 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 212 340.00 | | | 11 212 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 657 830.00 | 6 437 505.00 | | 5 657 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 540 000.00 | | 14 540 000.00 | 14 540 000.00 |
FG Production vendue services | 966 350.00 | | 966 350.00 | 966 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 506 350.00 | | 15 506 350.00 | 15 506 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 517 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 691 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 942 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 001.00 | |
GE Autres charges | | | 26 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 582 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 935 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 257 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 338 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 582 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 954.00 | 200 000.00 | | 3 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 233.00 | 11 735.00 | | 134 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 187.00 | 211 735.00 | | 138 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 390.00 | 87 547.00 | | 20 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765 492.00 | 134 233.00 | | 765 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 882.00 | 221 780.00 | | 785 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 695.00 | -10 044.00 | | -647 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352 397.00 | 427 157.00 | | 1 352 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 922 305.00 | 5 136 716.00 | | 15 922 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 340 089.00 | 3 785 998.00 | | 13 340 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 582 215.00 | 1 350 717.00 | | 2 582 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 254.00 | | 391 754.00 | 37 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 654.00 | | 91 754.00 | 34 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | 300 000.00 | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654.00 | 16 001.00 | | 3 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 16 001.00 | | 3 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 233.00 | 765 492.00 | 134 233.00 | 134 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 233.00 | 765 492.00 | 134 233.00 | 134 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 765 492.00 | 134 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 424.00 | 172 424.00 | | 172 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 197.00 | 518 197.00 | | 518 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 639.00 | 1 639 639.00 | | 1 639 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 226 385.00 | | | 226 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 657 830.00 | 5 657 830.00 | | 5 657 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065 850.00 | 827 879.00 | 2 392 845.00 | 4 065 850.00 |
VI Groupe et associés | 521 030.00 | 521 030.00 | | 521 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 858 457.00 | | | 5 858 457.00 |
VP Divers | 7 082 095.00 | | | 7 082 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875 342.00 | 1 875 342.00 | | 1 875 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 313 433.00 | 7 312 482.00 | 951.00 | 7 313 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 450 311.00 | 11 212 340.00 | 2 392 845.00 | 14 450 311.00 |