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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AP Constructions | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 083.00 | 21 179.00 | 57 904.00 | 79 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 923.00 | 24 662.00 | 364 261.00 | 388 923.00 |
BT Marchandises | 97 665.00 | | 97 665.00 | 97 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BZ Autres créances | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CF Disponibilités | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 297.00 | | 212 297.00 | 212 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 220.00 | 24 662.00 | 576 558.00 | 601 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 568.00 | 14 589.00 | | 15 568.00 |
DL TOTAL (I) | 32 337.00 | 31 359.00 | | 32 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 651.00 | 5 899.00 | | 48 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 774.00 | 369 305.00 | | 376 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 257.00 | 109 550.00 | | 93 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 539.00 | 44 041.00 | | 25 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 221.00 | 528 794.00 | | 544 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 558.00 | 560 153.00 | | 576 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 221.00 | 527 043.00 | | 544 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 503.00 | | 57 714.00 | 418 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 294.00 | 388 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 294.00 | 82 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 374.00 | | | 303 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 383.00 | | 57 477.00 | 112 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | 237.00 | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 397.00 | 5 560.00 | 87 294.00 | 106 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 397.00 | 5 560.00 | 87 294.00 | 106 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 257.00 | 93 257.00 | | 93 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VB T. V. A. | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VI Groupe et associés | 376 774.00 | 376 774.00 | | 376 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 221.00 | 544 221.00 | | 544 221.00 |