| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
AP Constructions | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 896.00 | 83 224.00 | 219 673.00 | 302 896.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 454 505.00 | | 454 505.00 | 454 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 637.00 | | 456 637.00 | 456 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 534.00 | 83 224.00 | 676 310.00 | 759 534.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 399.00 | 381 058.00 | | 431 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 723.00 | 50 342.00 | | 27 723.00 |
DL TOTAL (I) | 467 507.00 | 439 785.00 | | 467 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 388.00 | 211 238.00 | | 203 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 754.00 | | 3 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422.00 | 596.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 803.00 | 215 588.00 | | 208 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 310.00 | 655 373.00 | | 676 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 303.00 | 215 588.00 | | 208 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
FG Production vendue services | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 360.00 | 55 795.00 | | 81 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 638.00 | 5 453.00 | | 53 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 723.00 | 50 342.00 | | 27 723.00 |