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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 946.00 | 52 796.00 | 25 150.00 | 77 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 244.00 | 55 595.00 | 27 649.00 | 83 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 050.00 | | 337 050.00 | 337 050.00 |
BN En cours de production de biens | 478 470.00 | | 478 470.00 | 478 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 836.00 | 3 465.00 | 62 372.00 | 65 836.00 |
BZ Autres créances | 70 155.00 | 45 810.00 | 24 345.00 | 70 155.00 |
CF Disponibilités | 194 482.00 | | 194 482.00 | 194 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 605.00 | 49 275.00 | 1 116 330.00 | 1 165 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 849.00 | 104 870.00 | 1 143 979.00 | 1 248 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
CU Autres participations | 1 919.00 | 1 799.00 | 120.00 | 1 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 362 406.00 | 345 336.00 | | 362 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 804.00 | 17 070.00 | | 3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 374 594.00 | 370 790.00 | | 374 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 468.00 | 240 363.00 | | 224 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 25 585.00 | | 31 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 732.00 | 77 907.00 | | 41 732.00 |
EA Autres dettes | 376 484.00 | 389 484.00 | | 376 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 385.00 | 828 839.00 | | 769 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 979.00 | 1 199 629.00 | | 1 143 979.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 7.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 987.00 | 604 611.00 | | 585 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 187.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 487.00 | | 147 487.00 | 147 487.00 |
FD Production vendue biens | 265 020.00 | | 265 020.00 | 265 020.00 |
FG Production vendue services | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 679.00 | | 455 679.00 | 455 679.00 |
FM Production stockée | | | 277 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 102.00 | 7 713.00 | | 31 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | 6 382.00 | | 1 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 655.00 | 6 382.00 | | 17 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 3 111.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 900.00 | 3 111.00 | | 24 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 245.00 | 3 270.00 | | -7 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 2 321.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 836.00 | 800 236.00 | | 782 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 032.00 | 783 166.00 | | 779 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 804.00 | 17 070.00 | | 3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 384.00 | | 29 219.00 | 196 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 359.00 | 83 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 359.00 | 78 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 086.00 | | 29 219.00 | 192 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 956.00 | 30 048.00 | 137 208.00 | 160 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 956.00 | 30 048.00 | 137 208.00 | 160 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 4 073.00 | | 609.00 | 4 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 682.00 | | 609.00 | 51 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 682.00 | | 609.00 | 51 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 484.00 | 376 484.00 | | 376 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 302.00 | 40 904.00 | 183 398.00 | 224 302.00 |
VI Groupe et associés | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 075.00 | 156 075.00 | | 156 075.00 |
VW T.V.A. | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 385.00 | 585 987.00 | 183 398.00 | 769 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 5 125.00 | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 998.00 | 39 219.00 | | 8 998.00 |
ST Autres comptes | 51 698.00 | 76 898.00 | | 51 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 398.00 | 19 648.00 | | 17 398.00 |
YT Sous‐traitance | 156 801.00 | 304 428.00 | | 156 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | 986.00 | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 739.00 | 6 111.00 | | 2 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 026.00 | 198 230.00 | | 89 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 067.00 | 36 191.00 | | 46 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 894.00 | 440 193.00 | | 234 894.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |