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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 477.00 | | 1 194 477.00 | 1 194 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 701.00 | | 389 701.00 | 389 701.00 |
AP Constructions | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 468.00 | 59 118.00 | 25 349.00 | 84 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 668.00 | 95 723.00 | 16 945.00 | 112 668.00 |
BF Prêts | 145 040.00 | | 145 040.00 | 145 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 243.00 | 204 621.00 | 2 993 621.00 | 3 198 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 967.00 | | 91 967.00 | 91 967.00 |
BN En cours de production de biens | 115 372.00 | | 115 372.00 | 115 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 927.00 | 23 860.00 | 2 680 067.00 | 2 703 927.00 |
BZ Autres créances | 300 211.00 | | 300 211.00 | 300 211.00 |
CF Disponibilités | 176 276.00 | | 176 276.00 | 176 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 410.00 | 23 860.00 | 3 396 550.00 | 3 420 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 653.00 | 228 481.00 | 6 390 172.00 | 6 618 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
CU Autres participations | 1 152 609.00 | | 1 152 609.00 | 1 152 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 137 065.00 | | | 137 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 783.00 | | | 652 783.00 |
DK Provisions réglementées | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
DL TOTAL (I) | 947 963.00 | | | 947 963.00 |
DP Provisions pour risques | 248 526.00 | | | 248 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 526.00 | | | 248 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 326.00 | | | 669 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 385.00 | | | 1 484 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 202.00 | | | 1 005 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 761.00 | | | 757 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EA Autres dettes | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180 367.00 | | | 1 180 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 681.00 | | | 5 193 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 172.00 | | | 6 390 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 368.00 | | | 4 335 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
FG Production vendue services | 3 005 392.00 | 93 482.00 | 3 098 874.00 | 3 005 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 122.00 | 93 482.00 | 3 139 604.00 | 3 046 122.00 |
FM Production stockée | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 579.00 | | | 215 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 312.00 | | | 3 740 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 528.00 | | | 3 087 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 783.00 | | | 652 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 909.00 | 14 326.00 | 65 120.00 | 65 909.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 175.00 | 3 668.00 | 6 274.00 | 21 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 084.00 | 17 994.00 | 71 394.00 | 87 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 754.00 | 267 742.00 | 418 012.00 | 685 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 203.00 | 1 005 203.00 | | 1 005 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 761.00 | 757 761.00 | | 757 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 801.00 | 875 801.00 | | 875 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180 367.00 | 1 180 367.00 | | 1 180 367.00 |
UP Prêts | 145 041.00 | | 145 041.00 | 145 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
UX Autres créances clients | 300 212.00 | 300 212.00 | | 300 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 146.00 | 227 971.00 | 422 175.00 | 650 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 909.00 | | | 681 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 761.00 | 757 761.00 | | 757 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 333.00 | 3 009 603.00 | 241 730.00 | 3 251 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 556.00 | 4 335 369.00 | 840 187.00 | 5 175 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |