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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 601.00 | 7 611.00 | 6 990.00 | 14 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 240.00 | 252 611.00 | 60 628.00 | 313 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 396.00 | 261 222.00 | 74 173.00 | 335 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 235.00 | | 198 235.00 | 198 235.00 |
BZ Autres créances | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 407 151.00 | | 407 151.00 | 407 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 676.00 | | 660 676.00 | 660 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 073.00 | 261 222.00 | 734 850.00 | 996 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 399.00 | 272 972.00 | | 362 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 824.00 | 89 427.00 | | 66 824.00 |
DL TOTAL (I) | 437 608.00 | 370 783.00 | | 437 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | 13 185.00 | | 1 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 230.00 | 15 154.00 | | 15 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 629.00 | 108 750.00 | | 123 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 901.00 | 185 357.00 | | 149 901.00 |
EA Autres dettes | 6 537.00 | 2 303.00 | | 6 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 243.00 | 324 749.00 | | 297 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 851.00 | 695 533.00 | | 734 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 552.00 | | 61 744.00 | 300 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 335 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 335 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 517.00 | | 61 744.00 | 298 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 498.00 | 45 724.00 | 25 000.00 | 240 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 498.00 | 45 724.00 | 25 000.00 | 240 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 629.00 | 123 629.00 | | 123 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 198 235.00 | 198 235.00 | | 198 235.00 |
VB T. V. A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VI Groupe et associés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 142.00 | 253 007.00 | 135.00 | 253 142.00 |
VW T.V.A. | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 243.00 | 297 243.00 | | 297 243.00 |