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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 079.00 | 196.00 | 4 275.00 |
AP Constructions | 1 459.00 | 1 595.00 | -136.00 | 1 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 979.00 | 277 038.00 | 89 940.00 | 366 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 821.00 | 485 063.00 | 745 758.00 | 1 230 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 273.00 | 767 776.00 | 2 304 498.00 | 3 072 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 669.00 | 52 007.00 | 5 662.00 | 57 669.00 |
BZ Autres créances | 981 141.00 | | 981 141.00 | 981 141.00 |
CF Disponibilités | 128 110.00 | | 128 110.00 | 128 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 371.00 | 52 007.00 | 1 142 364.00 | 1 194 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 644.00 | 819 782.00 | 3 446 862.00 | 4 266 644.00 |
CU Autres participations | 1 468 740.00 | | 1 468 740.00 | 1 468 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928 975.00 | 1 928 975.00 | | 1 928 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 266.00 | 4 239 311.00 | | 638 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 225.00 | 9 225.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 465.00 | 6 221 511.00 | | 2 613 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817.00 | 1 601.00 | | 1 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 514.00 | 150 336.00 | | 171 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 260.00 | 168 810.00 | | 184 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 762.00 | 443 909.00 | | 427 762.00 |
EA Autres dettes | 48 043.00 | 58 972.00 | | 48 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 396.00 | 823 628.00 | | 833 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 862.00 | 7 210 304.00 | | 3 446 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 396.00 | 823 628.00 | | 833 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | 1 601.00 | | 1 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FG Production vendue services | 4 705 699.00 | | 4 705 699.00 | 4 705 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 519.00 | | 4 706 519.00 | 4 706 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 9 437 143.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 163.00 | 9 437 143.00 | | 63 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 395.00 | 24 565.00 | | 8 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | 3 984 139.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 430.00 | 4 008 704.00 | | 9 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 733.00 | 5 428 439.00 | | 53 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 123.00 | 1 648 621.00 | | 230 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 572.00 | 13 885 212.00 | | 4 987 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 306.00 | 9 645 900.00 | | 4 349 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 266.00 | 4 239 311.00 | | 638 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 572 734.00 | 648 190.00 | | 572 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 877.00 | | 216 539.00 | 2 868 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 142.00 | 3 072 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 142.00 | 1 599 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | 245.00 | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 107.00 | | 216 294.00 | 1 396 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 740.00 | | | 1 468 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 924.00 | 145 823.00 | 12 107.00 | 633 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 126.00 | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 972.00 | 145 696.00 | 12 107.00 | 629 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 165.00 | | 165 165.00 | 165 165.00 |
6T Sur comptes clients | 30 290.00 | 23 489.00 | 1 771.00 | 30 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 290.00 | 23 489.00 | 1 771.00 | 30 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 455.00 | 23 489.00 | 166 936.00 | 195 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 489.00 | 166 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 514.00 | 171 514.00 | | 171 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 260.00 | 184 260.00 | | 184 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 346.00 | 218 346.00 | | 218 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 647.00 | 183 647.00 | | 183 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
VB T. V. A. | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VC Groupe et associés | 929 089.00 | 929 089.00 | | 929 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 289.00 | 1 060 289.00 | | 1 060 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 396.00 | 833 396.00 | | 833 396.00 |