| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 147.00 | | 430 147.00 | 430 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 220.00 | 6 798.00 | 641 422.00 | 648 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 185.00 | 1 811.00 | 50 374.00 | 52 185.00 |
BZ Autres créances | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
CF Disponibilités | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 627.00 | 1 811.00 | 178 816.00 | 180 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 847.00 | 8 609.00 | 820 238.00 | 828 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
CU Autres participations | 211 260.00 | | 211 260.00 | 211 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
DG Autres réserves | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
DH Report à nouveau | -957 295.00 | -951 999.00 | | -957 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 752.00 | -5 296.00 | | -38 752.00 |
DL TOTAL (I) | 206 431.00 | 245 184.00 | | 206 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 298.00 | 582 778.00 | | 555 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 540.00 | | 4 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 231.00 | 52 478.00 | | 52 231.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 807.00 | 639 795.00 | | 613 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 238.00 | 884 979.00 | | 820 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 807.00 | 639 795.00 | | 613 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 298.00 | | | 555 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 775.00 | | 200 775.00 | 200 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 775.00 | | 200 775.00 | 200 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 700.00 | | | -28 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 359.00 | 205 339.00 | | 204 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 111.00 | 210 635.00 | | 243 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 752.00 | -5 296.00 | | -38 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 220.00 | | | 683 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 641 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 648 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 422.00 | | | 676 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
6T Sur comptes clients | 1 931.00 | | 121.00 | 1 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 029.00 | | 121.00 | 8 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 029.00 | | 121.00 | 8 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 147.00 | | | 430 147.00 |
UX Autres créances clients | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VI Groupe et associés | 555 298.00 | 555 298.00 | | 555 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 303.00 | 53 982.00 | 432 320.00 | 486 303.00 |
VW T.V.A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 807.00 | 613 807.00 | | 613 807.00 |