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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 344.00 | 32 105.00 | 238.00 | 32 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 429.00 | 50 630.00 | 4 799.00 | 55 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 508.00 | 22 522.00 | 4 986.00 | 27 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 322.00 | 105 258.00 | 39 063.00 | 144 322.00 |
BP En cours de production de services | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BT Marchandises | 681 399.00 | 61 280.00 | 620 119.00 | 681 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 909.00 | 4 018.00 | 699 891.00 | 703 909.00 |
BZ Autres créances | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CF Disponibilités | 105 491.00 | | 105 491.00 | 105 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 838.00 | 65 298.00 | 1 436 540.00 | 1 501 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 161.00 | 170 556.00 | 1 475 604.00 | 1 646 161.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 294.00 | | | 140 294.00 |
DH Report à nouveau | 242 191.00 | | | 242 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 820.00 | | | -154 820.00 |
DL TOTAL (I) | 236 050.00 | | | 236 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 962.00 | | | 426 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 600.00 | | | 364 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 214.00 | | | 182 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 299.00 | | | 225 299.00 |
EA Autres dettes | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 554.00 | | | 1 239 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 604.00 | | | 1 475 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 954.00 | | | 524 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 487.00 | 19 219.00 | 1 676 706.00 | 1 657 487.00 |
FG Production vendue services | 410 605.00 | 107 367.00 | 517 973.00 | 410 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 093.00 | 126 586.00 | 2 194 680.00 | 2 068 093.00 |
FM Production stockée | | | -12 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 011.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 430.00 | | | -34 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 858.00 | | | 2 295 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 679.00 | | | 2 450 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 820.00 | | | -154 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 463.00 | | 22 342.00 | 185 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 483.00 | 144 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 503.00 | 115 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 802.00 | | 4 984.00 | 112 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 682.00 | | 17 358.00 | 11 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 876.00 | 6 557.00 | 175.00 | 98 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 876.00 | 6 557.00 | 175.00 | 98 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 735.00 | 18 012.00 | 70 747.00 | 52 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 735.00 | 18 012.00 | 70 747.00 | 52 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 012.00 | 70 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
UX Autres créances clients | 703 910.00 | 703 910.00 | | 703 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 000.00 | 713 811.00 | 28 189.00 | 742 000.00 |