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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 327.00 | 12 987.00 | 3 340.00 | 16 327.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 971.00 | 51 280.00 | 86 690.00 | 137 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 905.00 | 186 129.00 | 313 775.00 | 499 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 023.00 | 382 505.00 | 647 518.00 | 1 030 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BT Marchandises | 1 570 018.00 | | 1 570 018.00 | 1 570 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 183.00 | | 637 183.00 | 637 183.00 |
BZ Autres créances | 106 287.00 | | 106 287.00 | 106 287.00 |
CF Disponibilités | 324 267.00 | | 324 267.00 | 324 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 043.00 | | 2 765 043.00 | 2 765 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 066.00 | 382 505.00 | 3 412 561.00 | 3 795 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 309.00 | 132 107.00 | 2 201.00 | 134 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 474 137.00 | | | 474 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 580.00 | | | 220 580.00 |
DL TOTAL (I) | 738 718.00 | | | 738 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 148.00 | | | 843 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 191.00 | | | 230 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 817.00 | | | 175 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 770.00 | | | 1 197 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 188.00 | | | 225 188.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 842.00 | | | 2 673 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 561.00 | | | 3 412 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 788.00 | | | 1 813 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 005 036.00 | 620 285.00 | 6 625 321.00 | 6 005 036.00 |
FD Production vendue biens | 391 810.00 | 84 125.00 | 475 936.00 | 391 810.00 |
FG Production vendue services | 311 935.00 | 1 200.00 | 313 135.00 | 311 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 708 783.00 | 705 610.00 | 7 414 393.00 | 6 708 783.00 |
FM Production stockée | | | -1 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 431 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 894 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 139 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 443 047.00 | | | 7 443 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 222 467.00 | | | 7 222 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 580.00 | | | 220 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 602.00 | | 102 422.00 | 927 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 310.00 | | | 134 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 237.00 | | | 135 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 455.00 | | 102 422.00 | 535 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 573.00 | 69 932.00 | | 312 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 301.00 | 5 807.00 | | 126 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 639.00 | 1 348.00 | | 11 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 633.00 | 62 777.00 | | 174 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 771.00 | 1 197 771.00 | | 1 197 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 189.00 | 225 189.00 | | 225 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 355.00 | 231 355.00 | | 231 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 288.00 | 106 288.00 | | 106 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 515.00 | 157 278.00 | 684 237.00 | 841 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 184.00 | 637 184.00 | | 637 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 416.00 | 892 416.00 | | 892 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 026.00 | 1 813 789.00 | 684 237.00 | 2 498 026.00 |