| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 902.00 | 11 788.00 | 5 114.00 | 16 902.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 109.00 | 17 643.00 | 13 466.00 | 31 109.00 |
BT Marchandises | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 395.00 | | 97 395.00 | 97 395.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 503 088.00 | | 503 085.00 | 503 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 676.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 495.00 | | 621 495.00 | 621 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 604.00 | 17 643.00 | 634 961.00 | 652 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | 334 669.00 | 407 479.00 | | 334 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 741.00 | 127 190.00 | | 110 741.00 |
DL TOTAL (I) | 489 862.00 | 579 121.00 | | 489 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 971.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 530.00 | 123 409.00 | | 109 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 597.00 | 26 269.00 | | 30 597.00 |
EA Autres dettes | | 10 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 099.00 | 160 972.00 | | 145 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 961.00 | 740 093.00 | | 634 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 099.00 | 160 876.00 | | 145 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 476.00 | | 632.00 | 30 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 269.00 | | 632.00 | 24 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 789.00 | 106 789.00 | | 106 789.00 |
VW T.V.A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 099.00 | 145 099.00 | | 145 099.00 |