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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 791.00 | 5 498.00 | 18 293.00 | 23 791.00 |
AH Fonds commercial | 452 468.00 | | 452 468.00 | 452 468.00 |
AN Terrains | 321 184.00 | 293 527.00 | 27 656.00 | 321 184.00 |
AP Constructions | 1 574 345.00 | 1 265 637.00 | 308 708.00 | 1 574 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 034.00 | 274 379.00 | 34 654.00 | 309 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 512.00 | 347 340.00 | 78 172.00 | 425 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 813.00 | 2 186 382.00 | 1 146 430.00 | 3 332 813.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
BZ Autres créances | 526 018.00 | | 526 018.00 | 526 018.00 |
CF Disponibilités | 532 419.00 | | 532 419.00 | 532 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 351.00 | | 1 126 351.00 | 1 126 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 164.00 | 2 186 382.00 | 2 272 782.00 | 4 459 164.00 |
CU Autres participations | 224 584.00 | | 224 584.00 | 224 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 200.00 | | | 337 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 673.00 | | | 113 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
DG Autres réserves | 1 208 569.00 | | | 1 208 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 114.00 | | | 1 749 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 259.00 | | | 89 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 612.00 | | | 197 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 667.00 | | | 523 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 782.00 | | | 2 272 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 156.00 | | | 306 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FG Production vendue services | 659 137.00 | | 659 137.00 | 659 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 766.00 | | 659 766.00 | 659 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 602.00 | | | 717 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 650.00 | | | 661 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 675.00 | | 68 140.00 | 3 289 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 964.00 | 10 038.00 | 3 332 813.00 | 14 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 964.00 | 10 038.00 | 2 631 968.00 | 14 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 260.00 | | | 476 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 842.00 | | 68 128.00 | 2 588 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 572.00 | | 12.00 | 224 572.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 390.00 | 102 686.00 | 1 694.00 | 2 085 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 1 013.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 905.00 | 101 673.00 | 1 694.00 | 2 080 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 612.00 | 197 612.00 | | 197 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VC Groupe et associés | 483 699.00 | 483 699.00 | | 483 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 259.00 | 89 259.00 | | 89 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VP Divers | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 832.00 | 593 832.00 | | 593 832.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 156.00 | 306 156.00 | | 503 156.00 |