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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 104.00 | 476.00 | 580.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 899.00 | 65 637.00 | 38 262.00 | 103 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 473.00 | 195 568.00 | 4 268 905.00 | 4 464 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 411.00 | | 74 411.00 | 74 411.00 |
BZ Autres créances | 3 098 594.00 | 74 365.00 | 3 024 229.00 | 3 098 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 309.00 | 59 652.00 | 842 657.00 | 902 309.00 |
CF Disponibilités | 804 918.00 | | 804 918.00 | 804 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 788.00 | 134 017.00 | 4 746 770.00 | 4 880 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 345 261.00 | 329 586.00 | 9 015 676.00 | 9 345 261.00 |
CU Autres participations | 4 359 994.00 | 129 827.00 | 4 230 167.00 | 4 359 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 319.00 | 264 319.00 | | 264 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 301 003.00 | 8 556 446.00 | | 8 301 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 245.00 | -155 443.00 | | 112 245.00 |
DL TOTAL (I) | 8 897 567.00 | 8 885 322.00 | | 8 897 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 063.00 | 88 297.00 | | 73 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 104 279.00 | | 5 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 657.00 | 32 932.00 | | 33 657.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 18 612.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 109.00 | 244 182.00 | | 118 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 015 676.00 | 9 129 504.00 | | 9 015 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 109.00 | 244 182.00 | | 118 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 790.00 | | 86 790.00 | 86 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 790.00 | | 86 790.00 | 86 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 695.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | 2 491.00 | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 340.00 | | | 898 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 340.00 | | | 898 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 165.00 | | | 624 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 165.00 | 462.00 | | 624 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 175.00 | -462.00 | | 274 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 675.00 | 217 974.00 | | 1 083 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 430.00 | 373 418.00 | | 971 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 245.00 | -155 443.00 | | 112 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113 064.00 | | 39 655.00 | 5 113 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 4 359 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 246.00 | 4 464 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 793.00 | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 363.00 | 103 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | 580.00 | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 187.00 | | 39 075.00 | 752 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360 084.00 | | | 4 360 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 277.00 | 18 544.00 | 64 080.00 | 111 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 210.00 | 793.00 | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 591.00 | 18 334.00 | 63 287.00 | 110 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 411.00 | 4 453.00 | 8 846.00 | 138 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 560.00 | 4 453.00 | 60 168.00 | 319 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 560.00 | 4 453.00 | 60 168.00 | 319 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 297.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 156.00 | 60 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VC Groupe et associés | 3 087 269.00 | 3 087 269.00 | | 3 087 269.00 |
VI Groupe et associés | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 561.00 | 3 173 561.00 | | 3 173 561.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 109.00 | 118 109.00 | | 118 109.00 |