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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 077.00 | 70 361.00 | 22 716.00 | 93 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 579.00 | 40 513.00 | 19 066.00 | 59 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 646.00 | 111 754.00 | 41 892.00 | 153 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 635.00 | 4 591.00 | 88 044.00 | 92 635.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 170 518.00 | | 170 518.00 | 170 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 770.00 | 4 591.00 | 453 179.00 | 457 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 416.00 | 116 345.00 | 495 071.00 | 611 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 332 822.00 | 326 618.00 | | 332 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 244.00 | 106 204.00 | | 75 244.00 |
DL TOTAL (I) | 416 451.00 | 441 207.00 | | 416 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 6 687.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 210.00 | 54 400.00 | | 46 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 020.00 | 31 817.00 | | 32 020.00 |
EA Autres dettes | | 1 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 621.00 | 94 042.00 | | 78 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 071.00 | 535 249.00 | | 495 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 621.00 | 94 042.00 | | 78 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 646.00 | | | 153 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 656.00 | | | 152 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 701.00 | 14 053.00 | | 97 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 821.00 | 14 053.00 | | 96 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 789.00 | 4 591.00 | 4 789.00 | 4 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 789.00 | 4 591.00 | 4 789.00 | 4 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 789.00 | 4 591.00 | 4 789.00 | 4 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 591.00 | 4 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 049.00 | 111 938.00 | 111.00 | 112 049.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 621.00 | 78 621.00 | | 78 621.00 |