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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 110 956 756.00 | 11 043 859.00 | 99 912 897.00 | 110 956 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 510 970.00 | 16 390 041.00 | 121 120 929.00 | 137 510 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 045.00 | | 88 045.00 | 88 045.00 |
BZ Autres créances | 1 632 100.00 | 201 347.00 | 1 430 753.00 | 1 632 100.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 29 886 329.00 | | 29 886 329.00 | 29 886 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 619 406.00 | 201 347.00 | 31 418 059.00 | 31 619 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 130 376.00 | 16 591 388.00 | 152 538 989.00 | 169 130 376.00 |
CU Autres participations | 26 513 383.00 | 5 305 351.00 | 21 208 032.00 | 26 513 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 440 096.00 | 18 499 184.00 | | 21 440 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 882 630.00 | 823 500.00 | | 17 882 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026 416.00 | 2 026 416.00 | | 2 026 416.00 |
DG Autres réserves | 1 035 231.00 | 1 035 231.00 | | 1 035 231.00 |
DH Report à nouveau | 93 652 155.00 | 89 980 769.00 | | 93 652 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 748 515.00 | 7 671 835.00 | | 15 748 515.00 |
DL TOTAL (I) | 151 785 049.00 | 120 036 931.00 | | 151 785 049.00 |
DP Provisions pour risques | 144 201.00 | 144 201.00 | | 144 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 201.00 | 144 201.00 | | 144 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 306.00 | 471 407.00 | | 590 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 438.00 | 153 151.00 | | 19 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 234 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 744.00 | 858 688.00 | | 609 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 538 989.00 | 121 039 826.00 | | 152 538 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
FQ Autres produits | | | 31 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 899 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 811 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 872 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 684 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 503 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 181 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 281 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 757 678.00 | 16 228 613.00 | | 11 757 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 757 695.00 | 16 228 630.00 | | 11 757 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 290 262.00 | 1 753 297.00 | | 10 290 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 290 262.00 | 1 753 297.00 | | 10 290 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467 433.00 | 14 475 333.00 | | 1 467 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 558 654.00 | 27 578 313.00 | | 29 558 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 810 138.00 | 19 906 478.00 | | 13 810 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 748 515.00 | 7 671 835.00 | | 15 748 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 547 064.00 | | 40 367 250.00 | 124 547 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 470 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 510 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 506 233.00 | | 40 367 250.00 | 124 506 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 590 362.00 | 1 165 718.00 | 8 712 220.00 | 18 590 362.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 201.00 | | | 144 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 436.00 | -89.00 | | 201 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 920 313.00 | 1 503 026.00 | 14 872 782.00 | 29 920 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 064 514.00 | 1 503 026.00 | 14 872 782.00 | 30 064 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 503 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 306.00 | 590 306.00 | | 590 306.00 |
UX Autres créances clients | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 100.00 | 1 632 100.00 | | 1 632 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 077.00 | 1 733 077.00 | | 1 733 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 744.00 | 609 744.00 | | 609 744.00 |