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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 842.00 | 204 134.00 | 34 708.00 | 238 842.00 |
AH Fonds commercial | 2 125 955.00 | | 2 125 955.00 | 2 125 955.00 |
AN Terrains | 6 472 531.00 | | 6 472 531.00 | 6 472 531.00 |
AP Constructions | 47 335 603.00 | 39 902 797.00 | 7 432 806.00 | 47 335 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525 574.00 | 3 788 544.00 | 1 737 030.00 | 5 525 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 775 990.00 | 8 100 408.00 | 675 582.00 | 8 775 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 550.00 | | 379 550.00 | 379 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 876 809.00 | 51 995 884.00 | 18 880 926.00 | 70 876 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 252.00 | | 102 252.00 | 102 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 544.00 | 59 913.00 | 230 631.00 | 290 544.00 |
BZ Autres créances | 1 560 055.00 | | 1 560 055.00 | 1 560 055.00 |
CF Disponibilités | 1 329 342.00 | | 1 329 342.00 | 1 329 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 722.00 | | 65 722.00 | 65 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 536.00 | 59 913.00 | 3 294 623.00 | 3 354 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 231 345.00 | 52 055 796.00 | 22 175 548.00 | 74 231 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 200.00 | 496 200.00 | | 496 200.00 |
DG Autres réserves | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DH Report à nouveau | -2 883 989.00 | -2 883 989.00 | | -2 883 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 837 575.00 | -4 796 633.00 | | -2 837 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 372.00 | -397 687.00 | | 1 561 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 025.00 | 105 433.00 | | 111 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 025.00 | 105 433.00 | | 111 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 835 439.00 | 20 691 070.00 | | 17 835 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 621.00 | 556 161.00 | | 602 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 838.00 | 591 592.00 | | 1 173 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 317.00 | 831 939.00 | | 857 317.00 |
EA Autres dettes | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 503 152.00 | 22 670 762.00 | | 20 503 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 175 548.00 | 22 378 509.00 | | 22 175 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 729 422.00 | | 4 729 422.00 | 4 729 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 422.00 | | 4 729 422.00 | 4 729 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 065 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 805 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 591.00 | |
GE Autres charges | | | 30 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 923 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 117 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 837 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 200.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 200.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 2 933.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 805 444.00 | 4 410 173.00 | | 6 805 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 643 019.00 | 9 206 806.00 | | 9 643 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 837 575.00 | -4 796 633.00 | | -2 837 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 492 991.00 | | 1 015 245.00 | 70 492 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523 913.00 | 107 513.00 | 70 876 809.00 | 523 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 523 913.00 | 107 513.00 | 68 489 248.00 | 523 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364 797.00 | | | 2 364 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 105 479.00 | | 1 015 196.00 | 68 105 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 715.00 | | 49.00 | 22 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 379 550.00 | | | 379 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 679 332.00 | 1 424 065.00 | 107 513.00 | 50 679 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 783.00 | 23 351.00 | | 180 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 498 549.00 | 1 400 713.00 | 107 513.00 | 50 498 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 433.00 | 5 591.00 | | 105 433.00 |
6T Sur comptes clients | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 346.00 | 5 591.00 | | 165 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 746 806.00 | 17 746 806.00 | | 17 746 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 838.00 | 1 173 838.00 | | 1 173 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 404.00 | 292 404.00 | | 292 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 862.00 | 489 862.00 | | 489 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
UX Autres créances clients | 219 414.00 | 219 414.00 | | 219 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
VB T. V. A. | 156 164.00 | 156 164.00 | | 156 164.00 |
VC Groupe et associés | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |
VI Groupe et associés | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 383 432.00 | | | 1 383 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 187 117.00 | | | 4 187 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VP Divers | 1 282 908.00 | 1 282 908.00 | | 1 282 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 084.00 | 1 916 321.00 | 22 764.00 | 1 939 084.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 900 531.00 | 19 900 531.00 | | 19 900 531.00 |