| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 22 000.00 | 8 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 169.00 | 1 842.00 | 1 327.00 | 3 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 501.00 | 23 842.00 | 11 659.00 | 35 501.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 285.00 | 601.00 | 2 886.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 831.00 | 2 285.00 | 59 545.00 | 61 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 332.00 | 26 127.00 | 71 204.00 | 97 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 210.00 | 3 211.00 | | 3 210.00 |
DH Report à nouveau | 56 013.00 | 48 741.00 | | 56 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 061.00 | 7 273.00 | | -9 061.00 |
DL TOTAL (I) | 66 259.00 | 75 320.00 | | 66 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 1 400.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 6 534.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699.00 | 13 330.00 | | 699.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 50.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945.00 | 21 314.00 | | 4 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 204.00 | 96 634.00 | | 71 204.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945.00 | 21 314.00 | | 4 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 133.00 | | 97 133.00 | 97 133.00 |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 300.00 | 41.00 | | 23 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -41.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 321.00 | 1 322.00 | | -1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 895.00 | 155 423.00 | | 108 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 957.00 | 148 150.00 | | 117 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 061.00 | 7 273.00 | | -9 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 232.00 | 35 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 202.00 | 3 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 545.00 | 500.00 | 10 202.00 | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 545.00 | 500.00 | 10 202.00 | 11 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | 1 025.00 | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | 23 025.00 | | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | 23 025.00 | | 1 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 542.00 | 5 363.00 | 2 179.00 | 7 542.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
ST Autres comptes | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |