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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 348 496.00 | 348 496.00 | | 348 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
AN Terrains | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 1 223 700.00 | 601 708.00 | 621 992.00 | 1 223 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 729.00 | 944 802.00 | 168 927.00 | 1 113 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 816.00 | 579 510.00 | 287 307.00 | 866 816.00 |
AX Avances et acomptes | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 586.00 | | 323 586.00 | 323 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 829.00 | 2 586 553.00 | 1 526 275.00 | 4 112 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 454.00 | | 497 454.00 | 497 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 376 385.00 | 340 634.00 | 6 035 750.00 | 6 376 385.00 |
BZ Autres créances | 3 386 150.00 | | 3 386 150.00 | 3 386 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CF Disponibilités | 1 159 242.00 | | 1 159 242.00 | 1 159 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 445 489.00 | 340 634.00 | 11 104 854.00 | 11 445 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 558 317.00 | 2 927 188.00 | 12 631 129.00 | 15 558 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 586.00 | | | 323 586.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 726 768.00 | 1 926 768.00 | | 1 726 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 351.00 | 657 279.00 | | 817 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 486.00 | 24 486.00 | | 19 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 606.00 | 3 708 534.00 | | 3 663 606.00 |
DP Provisions pour risques | 1 945 545.00 | 2 554 344.00 | | 1 945 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 945 545.00 | 2 554 344.00 | | 1 945 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 630.00 | 2 837 385.00 | | 2 415 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 362.00 | 125 951.00 | | 130 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 828.00 | 2 809 642.00 | | 2 874 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 749.00 | 911 859.00 | | 584 749.00 |
EA Autres dettes | 657 881.00 | 543 610.00 | | 657 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 529.00 | 1 384 744.00 | | 358 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 021 978.00 | 8 613 191.00 | | 7 021 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 631 129.00 | 14 876 069.00 | | 12 631 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 074 325.00 | 8 613 191.00 | | 5 074 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 000.00 | 236 854.00 | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 232 950.00 | | 11 232 950.00 | 11 232 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 232 950.00 | | 11 232 950.00 | 11 232 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 532 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 067 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 482 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 236.00 | |
GE Autres charges | | | 138 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 613 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 184.00 | 234 285.00 | | 46 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 304.00 | 514.00 | | 7 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 488.00 | 234 799.00 | | 53 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 573.00 | 158 670.00 | | 8 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 573.00 | 158 670.00 | | 8 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 915.00 | 76 129.00 | | 44 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 362.00 | 125 751.00 | | 130 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 853 992.00 | 12 558 361.00 | | 13 853 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 036 640.00 | 11 901 082.00 | | 13 036 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 351.00 | 657 279.00 | | 817 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 701.00 | | 507 277.00 | 4 326 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 496.00 | | | 348 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 504.00 | 324 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 149.00 | 4 112 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 348 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 135.00 | 112 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 510.00 | 3 327 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 173.00 | | | 179 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465 357.00 | | 182 591.00 | 3 465 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 676.00 | | 324 686.00 | 333 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 305.00 | 314 893.00 | 387 645.00 | 2 659 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 496.00 | | | 348 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 009.00 | 164.00 | 67 135.00 | 179 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 800.00 | 314 729.00 | 320 509.00 | 2 131 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 828.00 | 2 874 828.00 | | 2 874 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 118.00 | 149 118.00 | | 149 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 881.00 | 657 881.00 | | 657 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 529.00 | 358 529.00 | | 358 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 586.00 | 323 586.00 | | 323 586.00 |
UX Autres créances clients | 6 376 385.00 | 6 376 385.00 | | 6 376 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469 048.00 | 469 048.00 | | 469 048.00 |
VB T. V. A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VC Groupe et associés | 2 888 540.00 | 2 888 540.00 | | 2 888 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360 630.00 | 412 976.00 | 1 947 653.00 | 2 360 630.00 |
VI Groupe et associés | 130 362.00 | 130 362.00 | | 130 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 902.00 | | | 239 902.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 093 559.00 | 10 093 559.00 | | 10 093 559.00 |
VW T.V.A. | 342 536.00 | 342 536.00 | | 342 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 021 978.00 | 5 074 325.00 | 1 947 653.00 | 7 021 978.00 |