| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 624.00 | 30 349.00 | 4 275.00 | 34 624.00 |
AP Constructions | 412 389.00 | 6 025.00 | 406 363.00 | 412 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 642.00 | 106 489.00 | 88 153.00 | 194 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 954.00 | 202 889.00 | 376 066.00 | 578 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 620.00 | 345 752.00 | 898 868.00 | 1 244 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 150.00 | | 235 150.00 | 235 150.00 |
BN En cours de production de biens | 5 510 084.00 | | 5 510 084.00 | 5 510 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 217 315.00 | 30 026.00 | 4 187 289.00 | 4 217 315.00 |
BZ Autres créances | 7 346 529.00 | | 7 346 529.00 | 7 346 529.00 |
CF Disponibilités | 414 767.00 | | 414 767.00 | 414 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 728 026.00 | 30 026.00 | 17 698 000.00 | 17 728 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 972 646.00 | 375 777.00 | 18 596 868.00 | 18 972 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DG Autres réserves | 4 381 837.00 | 3 767 791.00 | | 4 381 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 202.00 | 614 046.00 | | 1 132 202.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596 037.00 | 4 463 834.00 | | 5 596 037.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 121 016.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 649.00 | 13 065.00 | | 14 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 649.00 | 134 081.00 | | 46 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 594.00 | 3 406.00 | | 5 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 625.00 | 1 245 826.00 | | 2 136 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 799.00 | 1 023 987.00 | | 1 448 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 121.00 | 136 358.00 | | 22 121.00 |
EA Autres dettes | 30 026.00 | 49 613.00 | | 30 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 311 017.00 | 1 585 295.00 | | 9 311 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 954 182.00 | 4 044 486.00 | | 12 954 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 596 868.00 | 8 642 401.00 | | 18 596 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 954 182.00 | 4 044 486.00 | | 12 954 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 997.00 | 9 672.00 | 1 004 669.00 | 994 997.00 |
FG Production vendue services | 5 544 717.00 | 285 789.00 | 5 830 506.00 | 5 544 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 539 714.00 | 295 461.00 | 6 835 174.00 | 6 539 714.00 |
FM Production stockée | | | 5 111 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 093 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 956 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 37 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 601 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 185.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 081.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 081.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | 2 699.00 | | 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 2 699.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | 3 381.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 259.00 | 235 804.00 | | 410 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149 868.00 | 11 653 467.00 | | 12 149 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 017 665.00 | 11 039 421.00 | | 11 017 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 202.00 | 614 046.00 | | 1 132 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 921.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 719.00 | | 720 842.00 | 610 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 806.00 | 59 425.00 | 15 480.00 | 301 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 202.00 | 1 147.00 | | 29 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 604.00 | 58 278.00 | 15 480.00 | 272 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 081.00 | 2 261.00 | 89 693.00 | 134 081.00 |
6T Sur comptes clients | 67 143.00 | | 37 117.00 | 67 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 143.00 | | 37 117.00 | 67 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 224.00 | 2 261.00 | 126 810.00 | 201 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 261.00 | 120 794.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 625.00 | 2 136 625.00 | | 2 136 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 837.00 | 241 837.00 | | 241 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 066.00 | 274 066.00 | | 274 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 509.00 | 241 509.00 | | 241 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 311 017.00 | 9 311 017.00 | | 9 311 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 181 404.00 | 4 181 404.00 | | 4 181 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VB T. V. A. | 156 257.00 | 156 257.00 | | 156 257.00 |
VC Groupe et associés | 7 180 000.00 | 4 600 000.00 | 2 580 000.00 | 7 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 589 455.00 | 8 988 025.00 | 2 601 430.00 | 11 589 455.00 |
VW T.V.A. | 658 881.00 | 658 881.00 | | 658 881.00 |