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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773 996.00 | 573 253.00 | 200 742.00 | 773 996.00 |
AH Fonds commercial | 206 406.00 | | 206 406.00 | 206 406.00 |
AP Constructions | 6 510.00 | 3 848.00 | 2 662.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 441.00 | 136 803.00 | 22 638.00 | 159 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 726.00 | 713 905.00 | 435 821.00 | 1 149 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 303.00 | 43 307.00 | 223 997.00 | 267 303.00 |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 686.00 | 43 307.00 | 353 379.00 | 396 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 412.00 | 757 212.00 | 789 200.00 | 1 546 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 298.00 | | | 180 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
DL TOTAL (I) | 308 355.00 | | | 308 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 630.00 | | | 157 630.00 |
EA Autres dettes | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 317.00 | | | 149 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 846.00 | | | 480 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 200.00 | | | 789 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 038.00 | | | 447 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 159.00 | | 82 159.00 | 82 159.00 |
FG Production vendue services | 1 340 072.00 | | 1 340 072.00 | 1 340 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 230.00 | | 1 422 230.00 | 1 422 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 099.00 | |
GE Autres charges | | | 27 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 117.00 | | | 1 488 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 260.00 | | | 1 459 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 863.00 | | 70 808.00 | 1 080 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 946.00 | 3 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 1 149 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 476.00 | | 59 925.00 | 920 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 068.00 | | 10 883.00 | 155 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 551.00 | 62 353.00 | | 651 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 394.00 | 54 860.00 | | 518 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 157.00 | 7 494.00 | | 133 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 207.00 | 7 099.00 | | 36 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 207.00 | 7 099.00 | | 36 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 207.00 | 7 099.00 | | 36 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 317.00 | 149 317.00 | | 149 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 215 584.00 | 215 584.00 | | 215 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 129.00 | 47 319.00 | 33 810.00 | 81 129.00 |
VI Groupe et associés | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 716.00 | 292 343.00 | 3 373.00 | 295 716.00 |
VW T.V.A. | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 846.00 | 447 036.00 | 33 810.00 | 480 846.00 |