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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AP Constructions | 131 445.00 | 90 141.00 | 41 304.00 | 131 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 317.00 | 22 773.00 | 7 543.00 | 30 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 150.00 | 139 601.00 | 109 549.00 | 249 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 510.00 | 374 656.00 | 158 854.00 | 533 510.00 |
BT Marchandises | 1 927 642.00 | 91 050.00 | 1 836 592.00 | 1 927 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
BZ Autres créances | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
CF Disponibilités | 498 144.00 | | 498 144.00 | 498 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 682.00 | 91 050.00 | 2 487 632.00 | 2 578 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 192.00 | 465 706.00 | 2 646 486.00 | 3 112 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 883 615.00 | 1 665 938.00 | | 1 883 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 484.00 | 217 677.00 | | 181 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 683.00 | 1 993 615.00 | | 2 177 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 412.00 | 10 420.00 | | 6 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 209.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 442.00 | 86 148.00 | | 90 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 069.00 | 221 025.00 | | 185 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 901.00 | 214 751.00 | | 139 901.00 |
EA Autres dettes | 46 976.00 | 3 553.00 | | 46 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 800.00 | 597 106.00 | | 468 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 483.00 | 2 590 721.00 | | 2 646 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 975.00 | | | 375 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 963.00 | | 97 133.00 | 518 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 585.00 | 533 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 585.00 | 410 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 140.00 | | | 122 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 365.00 | | 97 133.00 | 396 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 769.00 | 47 851.00 | 57 964.00 | 284 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 777.00 | 2 363.00 | | 19 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 992.00 | 45 487.00 | 57 964.00 | 264 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 368.00 | 18 133.00 | 2 450.00 | 75 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 368.00 | 18 133.00 | 2 450.00 | 175 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 368.00 | 18 133.00 | 2 450.00 | 175 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 069.00 | 185 069.00 | | 185 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 412.00 | 4 028.00 | 2 384.00 | 6 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 353.00 | 152 895.00 | 457.00 | 153 353.00 |
VW T.V.A. | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 359.00 | 375 975.00 | 2 384.00 | 378 359.00 |