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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 736.00 | 1 440.00 | 3 297.00 | 4 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 086.00 | 149 108.00 | 104 978.00 | 254 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 243.00 | 151 968.00 | 131 275.00 | 283 243.00 |
BT Marchandises | 240 955.00 | | 240 955.00 | 240 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 196.00 | 75 004.00 | 508 192.00 | 583 196.00 |
BZ Autres créances | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 423 678.00 | | 423 678.00 | 423 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 746.00 | 75 004.00 | 1 467 742.00 | 1 542 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 989.00 | 226 972.00 | 1 599 017.00 | 1 825 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 431 207.00 | 430 863.00 | | 431 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 075.00 | 198 345.00 | | 310 075.00 |
DL TOTAL (I) | 823 782.00 | 711 707.00 | | 823 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 247.00 | 25 951.00 | | 61 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 129.00 | 99 086.00 | | 189 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 884.00 | 329 533.00 | | 340 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 444.00 | 132 158.00 | | 162 444.00 |
EA Autres dettes | 21 531.00 | 3 966.00 | | 21 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 235.00 | 590 693.00 | | 775 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 017.00 | 1 302 401.00 | | 1 599 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 011.00 | 590 693.00 | | 730 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 517.00 | | 94 312.00 | 216 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 587.00 | 283 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 587.00 | 258 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 097.00 | | 94 312.00 | 192 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 986.00 | 27 319.00 | 27 337.00 | 151 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 566.00 | 27 319.00 | 27 337.00 | 150 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 792.00 | 38 580.00 | 22 368.00 | 58 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 792.00 | 38 580.00 | 22 368.00 | 58 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 792.00 | 38 580.00 | 22 368.00 | 58 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 580.00 | 22 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 884.00 | 340 884.00 | | 340 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 493 191.00 | 493 191.00 | | 493 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
VB T. V. A. | 12 732.00 | 12 722.00 | | 12 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 247.00 | 16 024.00 | 45 223.00 | 61 247.00 |
VI Groupe et associés | 189 129.00 | 189 129.00 | | 189 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 113.00 | 651 113.00 | | 651 113.00 |
VW T.V.A. | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 235.00 | 730 011.00 | 45 223.00 | 775 235.00 |