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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AP Constructions | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 568.00 | 180 621.00 | 339 948.00 | 520 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 662.00 | 374 466.00 | 871 196.00 | 1 245 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 900.00 | 595 756.00 | 1 211 143.00 | 1 806 900.00 |
BT Marchandises | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
BZ Autres créances | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
CF Disponibilités | 286 842.00 | | 286 842.00 | 286 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 363.00 | | 440 363.00 | 440 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 262.00 | 595 756.00 | 1 651 506.00 | 2 247 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 9.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 956.00 | 41 366.00 | | 234 956.00 |
DL TOTAL (I) | 279 031.00 | 85 375.00 | | 279 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 929.00 | 1 028 962.00 | | 984 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 572.00 | 227 808.00 | | 210 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 974.00 | 65 382.00 | | 176 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 475.00 | 1 322 151.00 | | 1 372 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 506.00 | 1 407 526.00 | | 1 651 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 454 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 517 875.00 | | 4 517 875.00 | 4 517 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 875.00 | | 4 517 875.00 | 4 517 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 405.00 | 9 396.00 | | 104 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 405.00 | 9 396.00 | | 104 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 17 304.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 17 394.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 391.00 | -7 998.00 | | 103 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 302.00 | -1 152.00 | | 36 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 924.00 | 3 635 610.00 | | 4 953 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 968.00 | 3 594 244.00 | | 4 718 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 956.00 | 41 366.00 | | 234 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 502.00 | | 315 398.00 | 1 491 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 782.00 | | 315 398.00 | 1 488 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 321.00 | 198 435.00 | | 397 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 602.00 | 198 435.00 | | 394 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 572.00 | 210 572.00 | | 210 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 973.00 | 112 973.00 | | 112 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 929.00 | 157 336.00 | 629 126.00 | 984 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 536.00 | | | 116 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 475.00 | 544 882.00 | 629 126.00 | 1 372 475.00 |