| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 998.00 | 74 633.00 | 16 365.00 | 90 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 492.00 | 67 112.00 | 6 380.00 | 73 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 467.00 | 141 745.00 | 47 722.00 | 189 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 383.00 | 7 900.00 | 692 483.00 | 700 383.00 |
BZ Autres créances | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 309 452.00 | | 2 309 452.00 | 2 309 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 224.00 | 7 900.00 | 5 053 324.00 | 5 061 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 691.00 | 149 645.00 | 5 101 046.00 | 5 250 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 310 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 31 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 409 820.00 | 3 876 476.00 | | 2 409 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 744.00 | 1 092 344.00 | | 530 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 564.00 | 5 309 820.00 | | 3 490 564.00 |
DP Provisions pour risques | 20 842.00 | 20 676.00 | | 20 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 842.00 | 20 676.00 | | 20 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | 69.00 | | 1 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 033.00 | 10 138.00 | | 998 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 634.00 | 223 462.00 | | 267 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 342.00 | 537 389.00 | | 243 342.00 |
EA Autres dettes | 53 146.00 | 121 695.00 | | 53 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 714.00 | 19 478.00 | | 25 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 640.00 | 912 231.00 | | 1 589 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 046.00 | 6 242 726.00 | | 5 101 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 640.00 | 912 231.00 | | 1 589 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | 69.00 | | 1 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 005 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 005 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 740.00 | 442 813.00 | | 185 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 167.00 | 3 060 231.00 | | 2 176 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 423.00 | 1 967 887.00 | | 1 645 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 744.00 | 1 092 344.00 | | 530 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 582.00 | | 5 617.00 | 242 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 346.00 | 24 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 731.00 | 189 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 385.00 | 164 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 259.00 | | 5 617.00 | 170 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 323.00 | | | 72 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 673.00 | 7 459.00 | 11 385.00 | 145 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 673.00 | 7 459.00 | 11 385.00 | 145 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 676.00 | 20 842.00 | 20 676.00 | 20 676.00 |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 576.00 | 20 842.00 | 20 676.00 | 28 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 842.00 | 20 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 635.00 | 267 635.00 | | 267 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
UX Autres créances clients | 690 902.00 | 690 902.00 | | 690 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VB T. V. A. | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 998 033.00 | 998 033.00 | | 998 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 251.00 | 751 772.00 | 9 479.00 | 761 251.00 |
VW T.V.A. | 140 019.00 | 140 019.00 | | 140 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 640.00 | 1 589 640.00 | | 1 589 640.00 |