| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891 838.00 | 728 328.00 | 163 509.00 | 891 838.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 310 298.00 | | 310 298.00 | 310 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 132.00 | 49 483.00 | 4 648.00 | 54 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 128 129.00 | 3 081 001.00 | 4 047 127.00 | 7 128 129.00 |
BF Prêts | 923 827.00 | | 923 827.00 | 923 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 878.00 | | 297 878.00 | 297 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 573 237.00 | 3 858 813.00 | 144 714 423.00 | 148 573 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859 790.00 | | 859 790.00 | 859 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 128 349.00 | 2 979.00 | 24 125 370.00 | 24 128 349.00 |
BZ Autres créances | 13 979 633.00 | | 13 979 633.00 | 13 979 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
CF Disponibilités | 10 893 660.00 | | 10 893 660.00 | 10 893 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406 748.00 | | 1 406 748.00 | 1 406 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 328 609.00 | 2 979.00 | 51 325 630.00 | 51 328 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 901 847.00 | 3 861 793.00 | 196 040 053.00 | 199 901 847.00 |
CU Autres participations | 138 967 133.00 | | 138 967 133.00 | 138 967 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 717 500.00 | 19 717 500.00 | | 19 717 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 971 750.00 | 1 971 750.00 | | 1 971 750.00 |
DG Autres réserves | 793 898.00 | 793 898.00 | | 793 898.00 |
DH Report à nouveau | 18 029 118.00 | 8 393 620.00 | | 18 029 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 709 172.00 | 13 130 873.00 | | 3 709 172.00 |
DL TOTAL (I) | 44 232 857.00 | 44 019 060.00 | | 44 232 857.00 |
DP Provisions pour risques | 758 643.00 | 691 643.00 | | 758 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 643.00 | 691 643.00 | | 758 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 345 585.00 | 35 034 548.00 | | 59 345 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 440 842.00 | 71 356 057.00 | | 79 440 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 944.00 | 4 423 601.00 | | 3 445 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 378 303.00 | 7 731 264.00 | | 6 378 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 017.00 | 172 588.00 | | 348 017.00 |
EA Autres dettes | 1 039 858.00 | 238 341.00 | | 1 039 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 050 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 048 553.00 | 120 156 401.00 | | 151 048 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 040 053.00 | 164 867 104.00 | | 196 040 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 048 553.00 | 85 132 906.00 | | 151 048 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 105 870.00 | | 34 105 870.00 | 34 105 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 105 870.00 | | 34 105 870.00 | 34 105 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 425 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 811 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 595 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 043 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 452 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 972 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 576 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 622 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 835 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608 706.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 669 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 728 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 110 652.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 308.00 | 204 000.00 | | 95 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 308.00 | 204 000.00 | | 95 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 798.00 | 91 948.00 | | 161 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 149.00 | 53 676.00 | | 217 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 948.00 | 145 625.00 | | 378 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 640.00 | 58 374.00 | | -283 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 144.00 | 16 657.00 | | 375 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360 106.00 | 683 568.00 | | 1 360 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 554 581.00 | 43 113 986.00 | | 37 554 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 845 409.00 | 29 983 112.00 | | 33 845 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 709 172.00 | 13 130 873.00 | | 3 709 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 975 568.00 | 3 153 109.00 | | 975 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 400 998.00 | | 55 628 618.00 | 93 400 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 457.00 | 140 188 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 379.00 | 148 573 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 529.00 | 1 202 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 392.00 | 7 182 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 403.00 | | 278 263.00 | 1 063 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 813 765.00 | | 682 888.00 | 6 813 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 523 830.00 | | 54 667 466.00 | 85 523 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045 754.00 | 952 704.00 | 139 645.00 | 3 045 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 001.00 | 33 326.00 | | 695 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 752.00 | 919 378.00 | 139 645.00 | 2 350 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 643.00 | 67 000.00 | | 691 643.00 |
6T Sur comptes clients | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 712.00 | | 622 732.00 | 625 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 355.00 | 67 000.00 | 622 732.00 | 1 317 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 622 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 440 842.00 | 79 440 842.00 | | 79 440 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 944.00 | 3 445 944.00 | | 3 445 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 052.00 | 923 052.00 | | 923 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 149.00 | 614 149.00 | | 614 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 017.00 | 348 017.00 | | 348 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 795.00 | 121 795.00 | | 121 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
UP Prêts | 923 827.00 | | 923 827.00 | 923 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 878.00 | | 297 878.00 | 297 878.00 |
UX Autres créances clients | 24 124 786.00 | 24 124 786.00 | | 24 124 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 1 434 224.00 | 1 434 224.00 | | 1 434 224.00 |
VC Groupe et associés | 10 968 038.00 | 10 968 038.00 | | 10 968 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 344 849.00 | 59 344 849.00 | | 59 344 849.00 |
VI Groupe et associés | 918 062.00 | 918 062.00 | | 918 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 001 863.00 | | | 38 001 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691 562.00 | | | 13 691 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 913.00 | 451 913.00 | | 451 913.00 |
VP Divers | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 121.00 | 254 121.00 | | 254 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 714.00 | 1 016 714.00 | | 1 016 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406 748.00 | 1 406 748.00 | | 1 406 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 736 437.00 | 39 514 731.00 | 1 221 705.00 | 40 736 437.00 |
VW T.V.A. | 4 586 980.00 | 4 586 980.00 | | 4 586 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 048 553.00 | 151 048 553.00 | | 151 048 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826 181.00 | 200 618.00 | | 826 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 355 665.00 | 660 489.00 | | 1 355 665.00 |
ST Autres comptes | 13 114 890.00 | 13 229 802.00 | | 13 114 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 466 588.00 | 2 341 774.00 | | 2 466 588.00 |
YT Sous‐traitance | 3 863 759.00 | 4 669 003.00 | | 3 863 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 754.00 | 54 107.00 | | 10 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 937.00 | 238 921.00 | | 150 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977 118.00 | 439 540.00 | | 977 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 623 906.00 | 5 826 213.00 | | 6 623 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 446 443.00 | 2 941 270.00 | | 3 446 443.00 |
ZE Dividendes | 3 495 375.00 | | | 3 495 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 811 659.00 | 20 955 176.00 | | 20 811 659.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |