| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 730.00 | 41 035.00 | 12 694.00 | 53 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 554.00 | 221 246.00 | 219 308.00 | 440 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 756.00 | | 162 756.00 | 162 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 567.00 | 262 281.00 | 1 010 286.00 | 1 272 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BT Marchandises | 1 839 438.00 | 7 230.00 | 1 832 208.00 | 1 839 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
BZ Autres créances | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 800.00 | 7 230.00 | 1 924 570.00 | 1 931 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 367.00 | 269 511.00 | 2 934 856.00 | 3 204 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 284.00 | | | 166 284.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 1 667 443.00 | 1 443 798.00 | | 1 667 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 057.00 | 423 645.00 | | 277 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 605.00 | 1 884 548.00 | | 1 961 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 194.00 | 249 053.00 | | 331 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 433.00 | 701.00 | | 64 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 374.00 | 126 644.00 | | 84 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 876.00 | 502 480.00 | | 371 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 375.00 | 197 326.00 | | 121 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 251.00 | 1 084 912.00 | | 973 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 856.00 | 2 969 460.00 | | 2 934 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 251.00 | 1 014 977.00 | | 973 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 963.00 | | | 111 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855 947.00 | 176 957.00 | 3 032 904.00 | 2 855 947.00 |
FG Production vendue services | 300 153.00 | | 300 153.00 | 300 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 099.00 | 176 957.00 | 3 333 056.00 | 3 156 099.00 |
FM Production stockée | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 001.00 | 6 999.00 | | 6 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 240.00 | 23 993.00 | | 2 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 851.00 | 1 771.00 | | 4 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 851.00 | 4 371.00 | | 4 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 24 321.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 26 617.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916.00 | -22 247.00 | | 3 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 111.00 | 196 555.00 | | 128 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 125.00 | 4 097 772.00 | | 3 344 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 068.00 | 3 674 127.00 | | 3 067 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 057.00 | 423 645.00 | | 277 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 897.00 | | 63 942.00 | 1 218 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 271.00 | 1 272 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 271.00 | 494 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 217.00 | | 43 338.00 | 461 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 680.00 | | 20 604.00 | 147 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 385.00 | 46 167.00 | 10 271.00 | 226 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 385.00 | 46 167.00 | 10 271.00 | 226 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 876.00 | 371 876.00 | | 371 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 756.00 | 162 756.00 | | 162 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
VB T. V. A. | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 797.00 | 221 797.00 | | 221 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 397.00 | 109 397.00 | | 109 397.00 |
VI Groupe et associés | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 033.00 | | | 83 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 918.00 | 246 918.00 | | 246 918.00 |
VW T.V.A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 878.00 | 888 878.00 | | 888 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 033.00 | 11 838.00 | | 12 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 598.00 | 16 319.00 | | 18 598.00 |
ST Autres comptes | 204 168.00 | 265 329.00 | | 204 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 366.00 | 28 394.00 | | 29 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 108 341.00 | 77 999.00 | | 108 341.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 259.00 | 860.00 | | 5 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 539.00 | 9 616.00 | | 6 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 572.00 | 21 454.00 | | 18 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 220.00 | 809 429.00 | | 631 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 910.00 | 596 459.00 | | 478 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 733.00 | 388 900.00 | | 365 733.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |