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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 088.00 | 29 578.00 | 9 510.00 | 39 088.00 |
AN Terrains | 575 916.00 | 69 671.00 | 506 245.00 | 575 916.00 |
AP Constructions | 5 408 960.00 | 3 746 756.00 | 1 662 204.00 | 5 408 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 026.00 | 8 106.00 | 920.00 | 9 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 354.00 | 497 467.00 | 48 888.00 | 546 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 579 422.00 | 4 351 578.00 | 2 227 845.00 | 6 579 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 711.00 | 33 017.00 | 570 694.00 | 603 711.00 |
BZ Autres créances | 201 448.00 | 1 513.00 | 199 935.00 | 201 448.00 |
CF Disponibilités | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 709.00 | 34 530.00 | 878 179.00 | 912 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 131.00 | 4 386 107.00 | 3 106 024.00 | 7 492 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 524 474.00 | 358 060.00 | | 524 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 895.00 | 356 415.00 | | 230 895.00 |
DL TOTAL (I) | 892 264.00 | 851 369.00 | | 892 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 473.00 | 1 469 717.00 | | 1 149 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | 1 596.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 482.00 | 284 758.00 | | 369 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 252.00 | 494 656.00 | | 474 252.00 |
EA Autres dettes | 188 316.00 | 138 866.00 | | 188 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 599.00 | 56 921.00 | | 28 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 760.00 | 2 446 514.00 | | 2 213 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 024.00 | 3 297 883.00 | | 3 106 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 542 482.00 | | 36 940.00 | 6 542 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 579 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 540 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 307.00 | | 9 782.00 | 29 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513 097.00 | | 27 158.00 | 6 513 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121 161.00 | 230 417.00 | | 4 121 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 504.00 | 3 075.00 | | 26 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 094 657.00 | 227 342.00 | | 4 094 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 482.00 | 369 482.00 | | 369 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 143.00 | 245 143.00 | | 245 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 013.00 | 212 013.00 | | 212 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 316.00 | 188 316.00 | | 188 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 603 711.00 | 603 711.00 | | 603 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
VC Groupe et associés | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 473.00 | 326 906.00 | 822 567.00 | 1 149 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 638.00 | | | 319 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 257.00 | 816 185.00 | 72.00 | 816 257.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 760.00 | 1 389 597.00 | 824 163.00 | 2 213 760.00 |