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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 863.00 | 68 275.00 | 8 588.00 | 76 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 001.00 | 63 301.00 | 22 700.00 | 86 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 098.00 | 134 141.00 | 147 957.00 | 282 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 363.00 | 4 296.00 | 247 067.00 | 251 363.00 |
BZ Autres créances | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 019.00 | 4 008.00 | 124 011.00 | 128 019.00 |
CF Disponibilités | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 252.00 | 8 304.00 | 509 947.00 | 518 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 351.00 | 142 445.00 | 657 906.00 | 800 351.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 806.00 | 375 305.00 | | 381 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 958.00 | 106 500.00 | | 70 958.00 |
DL TOTAL (I) | 469 534.00 | 498 575.00 | | 469 534.00 |
DP Provisions pour risques | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 1 051.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 661.00 | 256 471.00 | | 66 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 534.00 | 59 745.00 | | 47 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 512.00 | 165 704.00 | | 67 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 759.00 | 482 971.00 | | 181 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 905.00 | 988 158.00 | | 657 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 098.00 | 226 500.00 | | 115 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 542.00 | | 701 542.00 | 701 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 542.00 | | 701 542.00 | 701 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 629.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 029.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 077.00 | 34 541.00 | | 21 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 363.00 | 906 696.00 | | 707 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 405.00 | 800 196.00 | | 636 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 958.00 | 106 500.00 | | 70 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 654.00 | 5 667.00 | | 5 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UX Autres créances clients | 246 638.00 | 246 638.00 | | 246 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 650.00 | 303 650.00 | | 303 650.00 |
VW T.V.A. | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |