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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 504.00 | 168 195.00 | 8 308.00 | 176 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 917.00 | 1 397 304.00 | 566 612.00 | 1 963 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 898.00 | 275 713.00 | 63 184.00 | 338 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 708.00 | 1 841 213.00 | 659 494.00 | 2 500 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 396.00 | 18 142.00 | 354 254.00 | 372 396.00 |
BN En cours de production de biens | 687 972.00 | 38 743.00 | 649 229.00 | 687 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 064 148.00 | 294 837.00 | 769 311.00 | 1 064 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 747.00 | 2 121.00 | 1 207 626.00 | 1 209 747.00 |
BZ Autres créances | 163 721.00 | | 163 721.00 | 163 721.00 |
CF Disponibilités | 894 525.00 | | 894 525.00 | 894 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 424.00 | | 176 424.00 | 176 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 935.00 | 353 843.00 | 4 215 092.00 | 4 568 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 643.00 | 2 195 056.00 | 4 874 586.00 | 7 069 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 2 241 409.00 | | | 2 241 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 867.00 | | | 420 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 021.00 | | | 2 854 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 006.00 | | | 591 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 663.00 | | | 165 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 048.00 | | | 756 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 959.00 | | | 420 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 765.00 | | | 2 004 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 586.00 | | | 4 874 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 214.00 | | | 1 434 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 193.00 | | 55 516.00 | 2 445 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 505.00 | | | 176 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 300.00 | | 55 516.00 | 2 247 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 510.00 | 208 704.00 | | 1 632 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 724.00 | 5 472.00 | | 162 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 786.00 | 203 232.00 | | 1 469 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 9 800.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 9 800.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 048.00 | 756 048.00 | | 756 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 959.00 | 420 959.00 | | 420 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 576.00 | 105 576.00 | | 105 576.00 |
UP Prêts | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 748.00 | 1 209 748.00 | | 1 209 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 087.00 | 83 259.00 | 494 769.00 | 590 087.00 |
VI Groupe et associés | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 496.00 | | | 130 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 722.00 | 163 722.00 | | 163 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 425.00 | 176 425.00 | | 176 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 283.00 | 1 549 895.00 | 21 388.00 | 1 571 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 042.00 | 1 434 215.00 | 494 769.00 | 1 941 042.00 |