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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 115 515.00 | 90 719.00 | 24 796.00 | 115 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 770.00 | 634 924.00 | 92 846.00 | 727 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 777.00 | 142 198.00 | 52 578.00 | 194 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 102.00 | | 154 102.00 | 154 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 944.00 | 872 133.00 | 332 812.00 | 1 204 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 963.00 | | 701 963.00 | 701 963.00 |
BN En cours de production de biens | 500 116.00 | | 500 116.00 | 500 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 672.00 | | 176 672.00 | 176 672.00 |
BT Marchandises | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 552.00 | 4 915.00 | 921 637.00 | 926 552.00 |
BZ Autres créances | 211 694.00 | | 211 694.00 | 211 694.00 |
CF Disponibilités | 169 502.00 | | 169 502.00 | 169 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 704.00 | 4 915.00 | 2 699 790.00 | 2 704 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 649.00 | 877 047.00 | 3 032 601.00 | 3 909 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 319.00 | 1 455 751.00 | | 1 549 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 192.00 | 193 568.00 | | 190 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 911.00 | 1 675 719.00 | | 1 765 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 285.00 | 285 363.00 | | 271 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 970.00 | 191 541.00 | | 295 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 382.00 | 380 447.00 | | 371 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 226.00 | 199 467.00 | | 182 226.00 |
EA Autres dettes | 144 727.00 | 123 030.00 | | 144 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 691.00 | 1 179 848.00 | | 1 266 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 601.00 | 2 855 567.00 | | 3 032 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 150.00 | 834 209.00 | | 1 036 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 711.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 970.00 | | | 295 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 452.00 | | 92 190.00 | 1 115 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 1 204 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 1 192 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 671.00 | | 92 190.00 | 1 102 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 287.00 | 48 543.00 | 2 697.00 | 826 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 995.00 | 48 543.00 | 2 697.00 | 821 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | 3 902.00 | | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | 3 902.00 | | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | 3 902.00 | | 1 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 30 000.00 | 67 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 382.00 | 371 382.00 | | 371 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 727.00 | 144 727.00 | | 144 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 921 637.00 | 921 637.00 | | 921 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 94 889.00 | 94 889.00 | | 94 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 629.00 | 108 688.00 | 161 941.00 | 270 629.00 |
VI Groupe et associés | 198 470.00 | 198 470.00 | | 198 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 643.00 | | | 135 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 404.00 | 1 138 549.00 | 12 855.00 | 1 151 404.00 |
VW T.V.A. | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 591.00 | 1 036 150.00 | 229 441.00 | 1 265 591.00 |