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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 973 957.00 | | 2 973 957.00 | 2 973 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 550.00 | 10 251.00 | 7 298.00 | 17 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 384.00 | 172 432.00 | 67 951.00 | 240 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 560.00 | 433 308.00 | 111 251.00 | 544 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 640.00 | 615 992.00 | 3 173 648.00 | 3 789 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 279.00 | 4 139.00 | 254 140.00 | 258 279.00 |
BZ Autres créances | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CF Disponibilités | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 595.00 | 4 139.00 | 368 456.00 | 372 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 236.00 | 620 131.00 | 3 542 104.00 | 4 162 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 554.00 | 3 030 929.00 | | 124 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 866.00 | 1 067.00 | | 3 866.00 |
DG Autres réserves | | 38 112.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 389.00 | -1 440 828.00 | | 7 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 799.00 | -357 859.00 | | -462 799.00 |
DL TOTAL (I) | -288 326.00 | 1 310 084.00 | | -288 326.00 |
DP Provisions pour risques | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 702.00 | 38 157.00 | | 22 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 432.00 | 38 157.00 | | 87 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 875.00 | 201 114.00 | | 99 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 230.00 | 114 639.00 | | 143 230.00 |
EA Autres dettes | 3 499 892.00 | 1 988 277.00 | | 3 499 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 998.00 | 2 304 030.00 | | 3 742 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 104.00 | 3 652 272.00 | | 3 542 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 887.00 | | 532 887.00 | 532 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 887.00 | | 532 887.00 | 532 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 87 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 9.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 9.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 394.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 394.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -384.00 | | 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 923.00 | 614 108.00 | | 710 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 723.00 | 971 967.00 | | 1 173 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 799.00 | -357 859.00 | | -462 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 532.00 | 78 460.00 | | 537 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | 4 387.00 | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 667.00 | 74 073.00 | | 531 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 157.00 | 2 490.00 | 17 945.00 | 38 157.00 |
6T Sur comptes clients | 9 017.00 | 3 191.00 | 8 069.00 | 9 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 017.00 | 3 191.00 | 8 069.00 | 9 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 174.00 | 5 681.00 | 26 014.00 | 47 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
UX Autres créances clients | 258 278.00 | 258 278.00 | | 258 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 497 056.00 | 3 497 056.00 | | 3 497 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 200.00 | 318 584.00 | 9 616.00 | 328 200.00 |
VW T.V.A. | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 203.00 | 3 742 203.00 | | 3 742 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |