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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 166.00 | 110 484.00 | 79 681.00 | 190 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 890.00 | 361 037.00 | 496 853.00 | 857 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 423.00 | 471 522.00 | 577 901.00 | 1 049 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 935.00 | | 85 935.00 | 85 935.00 |
BZ Autres créances | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CF Disponibilités | 136 265.00 | | 136 265.00 | 136 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 611.00 | | 230 611.00 | 230 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 035.00 | 471 522.00 | 808 512.00 | 1 280 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 145 471.00 | 54 837.00 | | 145 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 697.00 | 90 634.00 | | 87 697.00 |
DL TOTAL (I) | 244 298.00 | 156 600.00 | | 244 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 506.00 | 102 488.00 | | 290 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 956.00 | 106 957.00 | | 106 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 852.00 | 129 756.00 | | 90 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 899.00 | 69 292.00 | | 75 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 214.00 | 408 494.00 | | 564 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 512.00 | 565 095.00 | | 808 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 013.00 | 341 135.00 | | 418 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
FG Production vendue services | 782 972.00 | | 782 972.00 | 782 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 280.00 | | 812 280.00 | 812 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 236.00 | 19 014.00 | | 12 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 195.00 | 19 014.00 | | 61 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 249.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 192.00 | 18 765.00 | | 61 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 222.00 | 24 654.00 | | 27 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 475.00 | 1 000 627.00 | | 873 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 777.00 | 909 992.00 | | 785 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 697.00 | 90 634.00 | | 87 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 856.00 | | 195 934.00 | 928 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 366.00 | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 366.00 | 1 049 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 1 048 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 489.00 | | 194 567.00 | 927 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 648.00 | 92 874.00 | 74 000.00 | 452 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 648.00 | 92 874.00 | 74 000.00 | 452 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 956.00 | 106 956.00 | | 106 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 852.00 | 90 852.00 | | 90 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 85 935.00 | 85 935.00 | | 85 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 506.00 | 70 805.00 | 219 700.00 | 290 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 200.00 | | | 238 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
VW T.V.A. | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 214.00 | 344 513.00 | 219 700.00 | 564 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 3 135.00 | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 693.00 | 1 050.00 | | 693.00 |
ST Autres comptes | 261 142.00 | 237 287.00 | | 261 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 060.00 | 5 000.00 | | 6 060.00 |
YT Sous‐traitance | 405.00 | | | 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 288.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | 3 423.00 | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 444.00 | 193 122.00 | | 155 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 871.00 | 70 234.00 | | 67 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 301.00 | 243 337.00 | | 268 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |