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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 148.00 | 145 343.00 | 45 805.00 | 191 148.00 |
AN Terrains | 2 367 308.00 | 448 539.00 | 1 918 769.00 | 2 367 308.00 |
AP Constructions | 18 564 452.00 | 14 014 234.00 | 4 550 218.00 | 18 564 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 658 074.00 | 61 011 611.00 | 2 646 463.00 | 63 658 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 740 079.00 | 24 474 461.00 | 2 265 618.00 | 26 740 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 604 038.00 | | 1 604 038.00 | 1 604 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 133 882.00 | 100 094 187.00 | 13 039 696.00 | 113 133 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886 831.00 | | 3 886 831.00 | 3 886 831.00 |
BN En cours de production de biens | 238 424.00 | 108 157.00 | 130 267.00 | 238 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500 542.00 | 19 259.00 | 3 481 283.00 | 3 500 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 261.00 | 31 138.00 | 2 444 123.00 | 2 475 261.00 |
BZ Autres créances | 14 443 858.00 | | 14 443 858.00 | 14 443 858.00 |
CF Disponibilités | 5 392 669.00 | | 5 392 669.00 | 5 392 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 025 954.00 | 158 554.00 | 29 867 400.00 | 30 025 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 160 131.00 | 100 252 741.00 | 42 907 390.00 | 143 160 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 22 842 374.00 | 26 770 000.00 | | 22 842 374.00 |
DH Report à nouveau | | 17 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 997 990.00 | -3 944 910.00 | | 5 997 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 674.00 | 56 751.00 | | 54 674.00 |
DL TOTAL (I) | 28 935 738.00 | 22 939 825.00 | | 28 935 738.00 |
DP Provisions pour risques | 287 780.00 | 267 192.00 | | 287 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 780.00 | 267 192.00 | | 287 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 1 620.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 455 887.00 | 6 016 417.00 | | 10 455 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136 300.00 | 2 318 068.00 | | 3 136 300.00 |
EA Autres dettes | 89 959.00 | 13 085.00 | | 89 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 683 872.00 | 8 349 190.00 | | 13 683 872.00 |
ED (V) | | 46.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 907 390.00 | 31 556 253.00 | | 42 907 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 799 005.00 | 30 418 735.00 | 64 217 740.00 | 33 799 005.00 |
FG Production vendue services | 247 768.00 | 291 931.00 | 539 699.00 | 247 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 046 773.00 | 30 710 666.00 | 64 757 439.00 | 34 046 773.00 |
FM Production stockée | | | 1 018 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 382 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 657 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 238 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 403 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 966 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 486.00 | |
GE Autres charges | | | 603 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 352 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 029 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 018 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -50 649.00 | 1 734.00 | | -50 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -50 649.00 | 1 734.00 | | -50 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 769.00 | 1 734.00 | | -50 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 362.00 | | | 169 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 508.00 | | | 800 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 344 492.00 | 45 847 217.00 | | 66 344 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 346 502.00 | 49 792 127.00 | | 60 346 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 997 990.00 | -3 944 910.00 | | 5 997 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 231 567.00 | | 2 151 048.00 | 112 231 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248 732.00 | 113 133 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248 432.00 | 112 933 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 688.00 | | 40 460.00 | 150 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 071 794.00 | | 2 110 588.00 | 112 071 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 833 625.00 | 3 451 620.00 | 1 191 058.00 | 97 833 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 781.00 | 18 562.00 | | 126 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 706 844.00 | 3 433 058.00 | 1 191 058.00 | 97 706 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 191.00 | 287 779.00 | 287 191.00 | 267 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 722.00 | 127 416.00 | 67 722.00 | 67 722.00 |
6T Sur comptes clients | 31 180.00 | 8.00 | 42.00 | 31 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 902.00 | 127 416.00 | 67 764.00 | 98 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 093.00 | 415 196.00 | 334 955.00 | 366 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 901.00 | 334 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 455 887.00 | 10 455 887.00 | | 10 455 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 390.00 | 1 210 352.00 | 1 038.00 | 1 211 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 333.00 | 874 333.00 | | 874 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 959.00 | 84 959.00 | | 89 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 261.00 | 2 438 791.00 | 36 470.00 | 2 475 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VB T. V. A. | 663 447.00 | 663 447.00 | | 663 447.00 |
VC Groupe et associés | 13 509 248.00 | | 13 509 248.00 | 13 509 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050 578.00 | 1 050 578.00 | | 1 050 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 501.00 | 256 501.00 | | 256 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 003 327.00 | 3 448 824.00 | 13 554 503.00 | 17 003 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 683 872.00 | 13 677 834.00 | 1 038.00 | 13 683 872.00 |