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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 795.00 | 31 264.00 | 6 530.00 | 37 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 035.00 | 71 395.00 | 21 640.00 | 93 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 057.00 | 102 660.00 | 37 397.00 | 140 057.00 |
BT Marchandises | 97 920.00 | 33 311.00 | 64 609.00 | 97 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BZ Autres créances | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CF Disponibilités | 404 075.00 | | 404 075.00 | 404 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 731.00 | 33 311.00 | 501 420.00 | 534 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 788.00 | 135 971.00 | 538 817.00 | 674 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
DH Report à nouveau | 140 071.00 | | | 140 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 647.00 | | | 100 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 284 784.00 | | | 284 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
EA Autres dettes | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 032.00 | | | 254 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 817.00 | | | 538 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 805.00 | | | 184 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 748.00 | | 2 100.00 | 144 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 790.00 | 140 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 130 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 521.00 | | 2 100.00 | 135 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 819.00 | 4 631.00 | 6 790.00 | 104 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 819.00 | 4 631.00 | 6 790.00 | 104 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 179.00 | 33 311.00 | 33 179.00 | 33 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 179.00 | 33 311.00 | 33 179.00 | 33 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 179.00 | 33 311.00 | 33 179.00 | 33 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 311.00 | 33 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 741.00 | 20 014.00 | 68 727.00 | 88 741.00 |
VI Groupe et associés | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 112.00 | 32 735.00 | 4 376.00 | 37 112.00 |
VW T.V.A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 532.00 | 184 805.00 | 68 727.00 | 253 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
ST Autres comptes | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
YT Sous‐traitance | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 021.00 | | | 281 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 733.00 | | | 184 733.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 581.00 | | | 99 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |