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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AP Constructions | 213 117.00 | 212 975.00 | 142.00 | 213 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 207.00 | 691 207.00 | 13 000.00 | 704 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 581.00 | 115 187.00 | 12 394.00 | 127 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 888.00 | 1 032 469.00 | 26 419.00 | 1 058 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241 270.00 | | 1 241 270.00 | 1 241 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 788.00 | 359.00 | 38 429.00 | 38 788.00 |
BZ Autres créances | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CF Disponibilités | 240 214.00 | | 240 214.00 | 240 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 320.00 | 359.00 | 1 566 961.00 | 1 567 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 207.00 | 1 032 828.00 | 1 593 379.00 | 2 626 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 968 164.00 | 866 361.00 | | 968 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 845.00 | 101 802.00 | | 139 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 809.00 | 1 020 964.00 | | 1 160 809.00 |
DQ Provisions pour charges | | 77 406.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 018.00 | 251 018.00 | | 51 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 749.00 | 64 137.00 | | 70 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 642.00 | 119 546.00 | | 242 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 776.00 | 64 612.00 | | 54 776.00 |
EA Autres dettes | 13 386.00 | 7 824.00 | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 571.00 | 507 138.00 | | 432 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 379.00 | 1 605 508.00 | | 1 593 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 822.00 | 443 001.00 | | 361 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 929.00 | | 958.00 | 1 057 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 947.00 | | 958.00 | 1 043 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 501.00 | 15 968.00 | | 1 016 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 401.00 | 15 968.00 | | 1 003 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 406.00 | | 77 406.00 | 77 406.00 |
6T Sur comptes clients | 9 420.00 | | 9 062.00 | 9 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 420.00 | | 9 062.00 | 9 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 827.00 | | 86 468.00 | 86 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 642.00 | 242 642.00 | | 242 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VI Groupe et associés | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VP Divers | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 718.00 | 82 835.00 | 883.00 | 83 718.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 822.00 | 361 822.00 | | 361 822.00 |