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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 28 094.00 | 16 906.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 999.00 | 50 894.00 | 34 105.00 | 84 999.00 |
BN En cours de production de biens | 1 228 137.00 | | 1 228 137.00 | 1 228 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 038.00 | | 488 038.00 | 488 038.00 |
CF Disponibilités | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 419.00 | | 1 831 419.00 | 1 831 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 418.00 | 50 894.00 | 1 865 523.00 | 1 916 418.00 |
CU Autres participations | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 660.00 | 20 234.00 | | 21 660.00 |
DG Autres réserves | 379 459.00 | 352 364.00 | | 379 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 085.00 | 28 522.00 | | -12 085.00 |
DL TOTAL (I) | 629 034.00 | 641 119.00 | | 629 034.00 |
DP Provisions pour risques | 196 588.00 | 198 673.00 | | 196 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 588.00 | 198 673.00 | | 196 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 370.00 | 12 853.00 | | 112 370.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 800.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 901.00 | 447 596.00 | | 1 039 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 523.00 | 1 287 388.00 | | 1 865 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FM Production stockée | | | 522 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 163 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 828.00 | 253 224.00 | | 559 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 913.00 | 224 703.00 | | 571 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 085.00 | 28 522.00 | | -12 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 997.00 | 2.00 | | 84 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | 2.00 | | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 644.00 | 2 250.00 | | 48 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 644.00 | 2 250.00 | | 48 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 370.00 | 112 370.00 | | 112 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 256.00 | 870 256.00 | | 870 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 972.00 | 92 972.00 | | 92 972.00 |
VW T.V.A. | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 901.00 | 1 039 901.00 | | 1 039 901.00 |