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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 725.00 | 11 355.00 | 369.00 | 11 725.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AP Constructions | 93 868.00 | 49 686.00 | 44 181.00 | 93 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 578.00 | 1 028 260.00 | 238 318.00 | 1 266 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 930.00 | 46 457.00 | 7 473.00 | 53 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 473.00 | 1 135 759.00 | 320 714.00 | 1 456 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 192.00 | 2 763.00 | 426 429.00 | 429 192.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CF Disponibilités | 527 633.00 | | 527 633.00 | 527 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 336.00 | 2 763.00 | 1 087 573.00 | 1 090 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 810.00 | 1 138 523.00 | 1 408 287.00 | 2 546 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
DG Autres réserves | 495 927.00 | | | 495 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 598.00 | | | 335 598.00 |
DL TOTAL (I) | 885 624.00 | | | 885 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 085.00 | | | 171 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 272.00 | | | 115 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 304.00 | | | 236 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 662.00 | | | 522 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 287.00 | | | 1 408 287.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 227.00 | | | 390 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 112.00 | | 149 381.00 | 1 380 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 019.00 | 1 456 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 019.00 | 1 414 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 016.00 | | 149 381.00 | 1 338 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 622.00 | 93 157.00 | 73 019.00 | 1 115 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 664.00 | 691.00 | | 10 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 958.00 | 92 466.00 | 73 019.00 | 1 104 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 272.00 | 115 272.00 | | 115 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 879.00 | 154 879.00 | | 154 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 426 341.00 | 426 341.00 | | 426 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 086.00 | 38 651.00 | 132 435.00 | 171 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 120.00 | 449 120.00 | | 449 120.00 |