| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 058 163.00 | 11 084 989.00 | 12 973 173.00 | 24 058 163.00 |
BF Prêts | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 259 419.00 | 11 084 989.00 | 13 174 429.00 | 24 259 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 596.00 | | 158 596.00 | 158 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142 777.00 | | 1 142 777.00 | 1 142 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 137.00 | | 2 448 137.00 | 2 448 137.00 |
BZ Autres créances | 1 807 569.00 | 203 805.00 | 1 603 764.00 | 1 807 569.00 |
CF Disponibilités | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946 699.00 | | 10 946 699.00 | 10 946 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 566 366.00 | 203 805.00 | 16 362 561.00 | 16 566 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 825 785.00 | 11 288 794.00 | 29 536 990.00 | 40 825 785.00 |
CU Autres participations | 200 702.00 | | 200 702.00 | 200 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 784.00 | 396 784.00 | | 396 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
DH Report à nouveau | -11 623 944.00 | -6 016 282.00 | | -11 623 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 695 681.00 | -5 607 662.00 | | -3 695 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 794.00 | 499 193.00 | | 436 794.00 |
DL TOTAL (I) | -14 431 928.00 | -10 673 848.00 | | -14 431 928.00 |
DP Provisions pour risques | 17 435 607.00 | 13 004 883.00 | | 17 435 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 894 397.00 | 1 708 769.00 | | 1 894 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 330 004.00 | 14 713 652.00 | | 19 330 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 477 290.00 | 13 357 790.00 | | 12 477 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 435 889.00 | | | 7 435 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 903.00 | 17 780.00 | | 8 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 714.00 | 3 549 447.00 | | 3 487 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 385.00 | 365 163.00 | | 380 385.00 |
EA Autres dettes | 683 186.00 | 1 079 879.00 | | 683 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 547.00 | 164 377.00 | | 165 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 638 914.00 | 18 534 435.00 | | 24 638 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 536 990.00 | 22 574 240.00 | | 29 536 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 165 056.00 | | 7 165 056.00 | 7 165 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 165 056.00 | | 7 165 056.00 | 7 165 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 613 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 966 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 721 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 487.00 | |
GE Autres charges | | | 32 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 687 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 436.00 | 1 525.00 | | 64 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 838.00 | 63 928.00 | | 126 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | 2.00 | | 2 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 509 344.00 | 6 086 705.00 | | 4 509 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 512 147.00 | 6 086 707.00 | | 4 512 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385 309.00 | -6 022 779.00 | | -4 385 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 158 996.00 | 13 445 274.00 | | 22 158 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 854 677.00 | 19 052 937.00 | | 25 854 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 695 681.00 | -5 607 662.00 | | -3 695 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 259 419.00 | | | 24 259 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 259 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 058 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 058 163.00 | | | 24 058 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 256.00 | | | 201 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 105 597.00 | 979 392.00 | | 10 105 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 105 597.00 | 979 392.00 | | 10 105 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 713 652.00 | 4 868 831.00 | 252 479.00 | 14 713 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 805.00 | | | 203 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 805.00 | | | 203 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 917 457.00 | 4 868 831.00 | 252 479.00 | 14 917 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 487.00 | 188 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 509 344.00 | 64 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 714.00 | 3 487 714.00 | | 3 487 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 186.00 | 683 186.00 | | 683 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 547.00 | 165 547.00 | | 165 547.00 |
UP Prêts | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 137.00 | 2 448 137.00 | | 2 448 137.00 |
VB T. V. A. | 612 536.00 | 612 536.00 | | 612 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 477 290.00 | 842 337.00 | 3 734 544.00 | 12 477 290.00 |
VI Groupe et associés | 7 435 889.00 | 7 435 889.00 | | 7 435 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 074.00 | 1 153 074.00 | | 1 153 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946 699.00 | 10 946 699.00 | | 10 946 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 202 959.00 | 15 202 405.00 | 554.00 | 15 202 959.00 |
VW T.V.A. | 324 105.00 | 324 105.00 | | 324 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 630 011.00 | 12 995 059.00 | 3 734 544.00 | 24 630 011.00 |