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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 067.00 | 9 798.00 | 269.00 | 10 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 867.00 | 740 269.00 | 278 597.00 | 1 018 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 506.00 | 459 585.00 | 233 921.00 | 693 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 560.00 | 1 209 653.00 | 616 907.00 | 1 826 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 313.00 | 18 294.00 | 743 018.00 | 761 313.00 |
BZ Autres créances | 190 479.00 | | 190 479.00 | 190 479.00 |
CF Disponibilités | 475 954.00 | | 475 954.00 | 475 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 309.00 | 18 294.00 | 1 512 015.00 | 1 530 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 870.00 | 1 227 947.00 | 2 128 922.00 | 3 356 870.00 |
CU Autres participations | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 389.00 | | | -26 389.00 |
DL TOTAL (I) | 567 165.00 | | | 567 165.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 541.00 | | | 374 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 184.00 | | | 853 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 151.00 | | | 219 151.00 |
EA Autres dettes | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 756.00 | | | 1 516 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 922.00 | | | 2 128 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 691.00 | | | 1 303 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 548.00 | | 175 676.00 | 1 867 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 663.00 | 1 826 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 663.00 | 1 712 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 768.00 | | 300.00 | 9 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 711.00 | | 175 327.00 | 1 753 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 069.00 | | 49.00 | 104 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 034.00 | 159 282.00 | 216 663.00 | 1 267 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 768.00 | 30.00 | | 9 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 267.00 | 159 252.00 | 216 663.00 | 1 257 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 184.00 | 853 184.00 | | 853 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 761 313.00 | 761 313.00 | | 761 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 422.00 | 167 825.00 | 206 597.00 | 374 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 725.00 | | | 170 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 359.00 | | | 156 359.00 |
VP Divers | 190 480.00 | 190 480.00 | | 190 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 150.00 | 219 150.00 | | 219 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 713.00 | 972 682.00 | 4 030.00 | 976 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 289.00 | 1 303 692.00 | 206 597.00 | 1 510 289.00 |